首页 >
基金>
万家经济新动能混合C(005312)
万家经济新动能混合C
(005312)
|
|
|
累计净值：1.6680
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.6680 | -0.67% |
| 2025-04-17 | 1.6793 | 2.64% |
| 2025-04-16 | 1.6361 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.6349 | -0.86% |
| 2025-04-14 | 1.6490 | 2.02% |
| 2025-04-11 | 1.6164 | 5.30% |
| 2025-04-10 | 1.5351 | 0.72% |
| 2025-04-09 | 1.5242 | 3.79% |
|
基金全称
|
万家经济新动能混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
黄兴亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.83亿元
|
份额规模
|
3.0662亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.19%
|
|
最近一月
|
-3.17%
|
|
最近三月
|
32.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
73.64%
|
|
最近两年
|
-11.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 500,000.00 | 80,510,000.00 | 9.64 |
| 300454 | 深信服 | 1,333,314.00 | 76,532,223.60 | 9.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,000.00 | 65,800,000.00 | 7.88 |
| 600588 | 用友网络 | 6,000,006.00 | 64,380,064.38 | 7.71 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,300,000.00 | 62,816,000.00 | 7.52 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5,000,000.00 | 61,400,000.00 | 7.35 |
| 688114 | 华大智造 | 1,300,000.00 | 60,827,000.00 | 7.29 |
| 603893 | 瑞芯微 | 500,000.00 | 55,030,000.00 | 6.59 |
| 300676 | 华大基因 | 1,300,068.00 | 54,563,853.96 | 6.54 |
| 688536 | 思瑞浦 | 500,000.00 | 46,250,000.00 | 5.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,251,198.40 | 46.87 | 49.99 |
| 制造业 | 336,768,140.51 | 40.34 | 43.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,563,853.96 | 6.54 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.22 | 5.49 | 834,815,926.43 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 0.93 | 4.24 | 1,086,150,575.72 |
| 2024-06-30 | 93.35 | 1.16 | 5.74 | 871,461,706.92 |
| 2024-03-31 | 93.99 | 1.06 | 5.02 | 965,558,887.98 |
| 2023-12-31 | 93.98 | 2.36 | 3.90 | 1,286,777,012.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 黄兴亮 | 1999 | 49.24 |
| 2018-09-17 | 2019-10-30 | 李文宾 | 408 | 11.80 |
| 2018-08-15 | 2018-09-17 | 周潜玮 | 33 | -0.02 |
| 2018-02-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 189 | -0.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
