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万家经济新动能混合A(005311)
万家经济新动能混合A
(005311)
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累计净值：1.7650
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7650 | 1.34% |
| 2025-07-17 | 1.7417 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 1.7267 | 0.14% |
| 2025-07-15 | 1.7242 | 2.30% |
| 2025-07-14 | 1.6855 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 1.6867 | 2.75% |
| 2025-07-10 | 1.6416 | -0.45% |
| 2025-07-09 | 1.6491 | -0.84% |
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基金全称
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万家经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.99亿元
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份额规模
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4.7446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.64%
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最近一月
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6.41%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.83%
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最近两年
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3.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 750,000.00 | 175,230,000.00 | 8.38 |
| 300454 | 深信服 | 1,833,314.00 | 172,661,512.52 | 8.26 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,500,050.00 | 167,582,394.00 | 8.02 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,000,000.00 | 151,860,000.00 | 7.26 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,500,000.00 | 151,250,000.00 | 7.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 250,000.00 | 150,375,000.00 | 7.19 |
| 688428 | 诺诚健华 | 6,000,000.00 | 146,580,000.00 | 7.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,000,058.00 | 145,544,220.66 | 6.96 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,000,000.00 | 138,720,000.00 | 6.63 |
| 600588 | 用友网络 | 10,000,020.00 | 133,700,267.40 | 6.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 999,682,386.21 | 47.81 | 51.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,879,173.92 | 45.77 | 48.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | 1.93 | 4.97 | 2,090,783,734.66 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 1.59 | 5.32 | 1,900,253,705.81 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.22 | 5.49 | 834,815,926.43 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 0.93 | 4.24 | 1,086,150,575.72 |
| 2024-06-30 | 93.35 | 1.16 | 5.74 | 871,461,706.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 黄兴亮 | 2092 | 55.07 |
| 2018-09-17 | 2019-10-30 | 李文宾 | 408 | 13.77 |
| 2018-08-15 | 2018-09-17 | 周潜玮 | 33 | 0.01 |
| 2018-02-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 189 | 0.03 |
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