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万家经济新动能混合A(005311)
万家经济新动能混合A
(005311)
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累计净值：1.7279
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.7279 | 1.26% |
| 2025-06-04 | 1.7064 | 0.87% |
| 2025-06-03 | 1.6917 | 1.58% |
| 2025-05-30 | 1.6654 | -1.00% |
| 2025-05-29 | 1.6823 | 3.18% |
| 2025-05-28 | 1.6304 | -1.06% |
| 2025-05-27 | 1.6479 | -1.62% |
| 2025-05-26 | 1.6751 | 0.07% |
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基金全称
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万家经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.77亿元
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份额规模
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4.0091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.71%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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-4.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.57%
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最近两年
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-0.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,000,000.00 | 173,300,000.00 | 9.12 |
| 688235 | 百济神州 | 700,000.00 | 167,188,000.00 | 8.80 |
| 300454 | 深信服 | 1,533,314.00 | 164,233,262.54 | 8.64 |
| 688428 | 诺诚健华 | 8,000,000.00 | 149,680,000.00 | 7.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 233,330.00 | 145,364,590.00 | 7.65 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,000,000.00 | 142,710,000.00 | 7.51 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,200,000.00 | 141,828,000.00 | 7.46 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,500,073.00 | 130,896,369.98 | 6.89 |
| 688114 | 华大智造 | 1,500,000.00 | 117,375,000.00 | 6.18 |
| 688012 | 中微公司 | 600,000.00 | 110,616,000.00 | 5.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 852,762,343.48 | 44.88 | 47.87 |
| 制造业 | 849,442,140.46 | 44.70 | 47.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,004,383.88 | 4.16 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.74 | 1.59 | 5.32 | 1,900,253,705.81 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.22 | 5.49 | 834,815,926.43 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 0.93 | 4.24 | 1,086,150,575.72 |
| 2024-06-30 | 93.35 | 1.16 | 5.74 | 871,461,706.92 |
| 2024-03-31 | 93.99 | 1.06 | 5.02 | 965,558,887.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 黄兴亮 | 2047 | 51.81 |
| 2018-09-17 | 2019-10-30 | 李文宾 | 408 | 13.77 |
| 2018-08-15 | 2018-09-17 | 周潜玮 | 33 | 0.01 |
| 2018-02-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 189 | 0.03 |
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