长信合利混合A
(005305)
|
|
|
累计净值：1.2484
|
2023-08-02
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2023-08-02 | 1.0184 | 1.09% |
| 2023-08-01 | 1.0074 | 0.00% |
| 2023-07-31 | 1.0074 | -0.02% |
| 2023-07-28 | 1.0076 | 0.00% |
| 2023-07-27 | 1.0076 | 0.00% |
| 2023-07-26 | 1.0076 | -0.01% |
| 2023-07-25 | 1.0077 | 0.00% |
| 2023-07-24 | 1.0077 | 0.00% |
|
基金全称
|
长信合利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
朱垚 程放
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0246亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.23元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600325 | 华发股份 | 22,100.00 | 217,685.00 | 2.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 187,250.00 | 2.48 |
| 300596 | 利安隆 | 3,100.00 | 169,787.00 | 2.25 |
| 002372 | 伟星新材 | 8,200.00 | 168,920.00 | 2.24 |
| 603613 | 国联股份 | 1,500.00 | 161,940.00 | 2.15 |
| 601975 | 招商南油 | 31,700.00 | 157,866.00 | 2.09 |
| 601965 | 中国汽研 | 8,200.00 | 155,062.00 | 2.05 |
| 002003 | 伟星股份 | 13,000.00 | 151,580.00 | 2.01 |
| 600009 | 上海机场 | 2,300.00 | 132,894.00 | 1.76 |
| 300286 | 安科瑞 | 5,700.00 | 128,820.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,615,309.99 | 21.41 | 60.58 |
| 房地产业 | 369,253.00 | 4.89 | 13.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364,929.00 | 4.84 | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,940.00 | 2.15 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,062.00 | 2.05 | 5.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | - | 21.60 | 57.78 | 5,673,360.13 |
| 2023-03-31 | - | 99.18 | 1.03 | 561,075,581.22 |
| 2022-12-31 | - | 61.94 | 5.61 | 1,061,560,340.39 |
| 2022-09-30 | 35.34 | 1.36 | 66.86 | 7,546,099.42 |
| 2022-06-30 | 35.53 | 49.02 | 4.74 | 80,960,203.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | 2023-08-03 | 程放 | 890 | 1.27 |
| 2019-06-25 | 2023-08-03 | 朱垚 | 2128 | 24.63 |
| 2019-06-11 | 2021-07-16 | 黄韵 | 766 | 36.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
