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嘉实医药健康股票C(005304)
嘉实医药健康股票C
(005304)
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累计净值：1.3124
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3124 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 1.3161 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.3152 | -1.31% |
| 2025-04-15 | 1.3326 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 1.3380 | 0.62% |
| 2025-04-11 | 1.3298 | 1.74% |
| 2025-04-10 | 1.3070 | 3.16% |
| 2025-04-09 | 1.2670 | 0.11% |
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基金全称
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嘉实医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼 孙晓晖
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.6258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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-2.95%
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最近三月
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4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.68%
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最近两年
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-25.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,233,974.00 | 77,394,849.28 | 7.56 |
| 01801 | 信达生物 | 2,067,000.00 | 70,056,963.29 | 6.84 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,781,755.00 | 63,608,653.50 | 6.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,351,614.00 | 62,039,082.60 | 6.06 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 162,848.00 | 60,633,195.84 | 5.92 |
| 600420 | 国药现代 | 4,352,800.00 | 51,972,432.00 | 5.07 |
| 600079 | 人福医药 | 1,822,900.00 | 42,619,402.00 | 4.16 |
| 688050 | 爱博医疗 | 407,154.00 | 37,063,228.62 | 3.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 138,229.00 | 35,248,395.00 | 3.44 |
| 600085 | 同仁堂 | 808,900.00 | 32,833,251.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,891,737.76 | 61.31 | 73.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,180,866.07 | 17.50 | 21.03 |
| 批发和零售业 | 44,883,477.96 | 4.38 | 5.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.40 | 5.33 | 3.69 | 1,024,160,967.38 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 4.73 | 3.09 | 1,178,443,014.01 |
| 2024-06-30 | 91.70 | 5.21 | 3.29 | 1,065,774,292.43 |
| 2024-03-31 | 93.94 | 4.91 | 0.29 | 1,162,907,698.61 |
| 2023-12-31 | 93.33 | 4.77 | 2.36 | 1,368,872,116.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 孙晓晖 | 10 | 0.41 |
| 2021-08-11 | - | 郝淼 | 1349 | -48.60 |
| 2017-12-04 | 2018-12-11 | 陈少平 | 372 | -17.46 |
| 2017-12-04 | 2021-08-11 | 颜媛 | 1346 | 155.31 |
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