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嘉实医药健康股票C(005304)
嘉实医药健康股票C
(005304)
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累计净值：1.4515
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4515 | 1.19% |
| 2025-05-30 | 1.4344 | 1.30% |
| 2025-05-29 | 1.4160 | 2.93% |
| 2025-05-28 | 1.3757 | -0.27% |
| 2025-05-27 | 1.3794 | 1.11% |
| 2025-05-26 | 1.3642 | -1.60% |
| 2025-05-23 | 1.3864 | 0.46% |
| 2025-05-22 | 1.3801 | -0.66% |
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基金全称
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嘉实医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼 孙晓晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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1.4930亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.23%
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最近一月
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7.12%
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最近三月
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10.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.25%
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最近两年
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-8.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 2,327,000.00 | 100,070,024.11 | 9.75 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,781,755.00 | 72,499,610.95 | 7.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,351,614.00 | 66,499,408.80 | 6.48 |
| 603259 | 药明康德 | 933,634.00 | 62,852,240.88 | 6.13 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 148,575.00 | 57,543,097.50 | 5.61 |
| 688266 | 泽璟制药 | 456,071.00 | 45,488,521.54 | 4.43 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,561,175.00 | 42,026,831.00 | 4.10 |
| 688050 | 爱博医疗 | 407,154.00 | 39,892,948.92 | 3.89 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 620,674.00 | 37,519,743.30 | 3.66 |
| 300347 | 泰格医药 | 638,284.00 | 32,431,210.04 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,332,393.03 | 46.62 | 57.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 300,557,839.26 | 29.29 | 36.34 |
| 批发和零售业 | 46,356,807.60 | 4.52 | 5.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,863,168.00 | 0.18 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.49 | 4.86 | 2.31 | 1,026,074,914.61 |
| 2024-12-31 | 90.40 | 5.33 | 3.69 | 1,024,160,967.38 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 4.73 | 3.09 | 1,178,443,014.01 |
| 2024-06-30 | 91.70 | 5.21 | 3.29 | 1,065,774,292.43 |
| 2024-03-31 | 93.94 | 4.91 | 0.29 | 1,162,907,698.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 孙晓晖 | 55 | 11.06 |
| 2021-08-11 | - | 郝淼 | 1394 | -43.15 |
| 2017-12-04 | 2018-12-11 | 陈少平 | 372 | -17.46 |
| 2017-12-04 | 2021-08-11 | 颜媛 | 1346 | 155.31 |
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