首页 >
基金>
嘉实医药健康股票A(005303)
嘉实医药健康股票A
(005303)
|
|
|
累计净值：1.4223
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.4223 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 1.4196 | -0.62% |
| 2025-04-25 | 1.4285 | -1.06% |
| 2025-04-24 | 1.4438 | 0.85% |
| 2025-04-23 | 1.4316 | -1.99% |
| 2025-04-22 | 1.4606 | 2.57% |
| 2025-04-21 | 1.4240 | 2.41% |
| 2025-04-18 | 1.3905 | -0.28% |
|
基金全称
|
嘉实医药健康股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
郝淼 孙晓晖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.24亿元
|
份额规模
|
5.7534亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.62%
|
|
最近一月
|
-1.29%
|
|
最近三月
|
6.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.46%
|
|
最近两年
|
-17.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 2,327,000.00 | 100,070,024.11 | 9.75 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,781,755.00 | 72,499,610.95 | 7.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,351,614.00 | 66,499,408.80 | 6.48 |
| 603259 | 药明康德 | 933,634.00 | 62,852,240.88 | 6.13 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 148,575.00 | 57,543,097.50 | 5.61 |
| 688266 | 泽璟制药 | 456,071.00 | 45,488,521.54 | 4.43 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,561,175.00 | 42,026,831.00 | 4.10 |
| 688050 | 爱博医疗 | 407,154.00 | 39,892,948.92 | 3.89 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 620,674.00 | 37,519,743.30 | 3.66 |
| 300347 | 泰格医药 | 638,284.00 | 32,431,210.04 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,332,393.03 | 46.62 | 57.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 300,557,839.26 | 29.29 | 36.34 |
| 批发和零售业 | 46,356,807.60 | 4.52 | 5.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,863,168.00 | 0.18 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.49 | 4.86 | 2.31 | 1,026,074,914.61 |
| 2024-12-31 | 90.40 | 5.33 | 3.69 | 1,024,160,967.38 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 4.73 | 3.09 | 1,178,443,014.01 |
| 2024-06-30 | 91.70 | 5.21 | 3.29 | 1,065,774,292.43 |
| 2024-03-31 | 93.94 | 4.91 | 0.29 | 1,162,907,698.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 孙晓晖 | 20 | 2.73 |
| 2021-08-11 | - | 郝淼 | 1359 | -45.87 |
| 2017-12-04 | 2018-12-11 | 陈少平 | 372 | -16.72 |
| 2017-12-04 | 2021-08-11 | 颜媛 | 1346 | 162.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
