首页 >
基金>
前海开源弘泽债券发起式A(005301)
前海开源弘泽债券发起式A
(005301)
|
|
|
累计净值：1.8918
|
2025-07-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-04 | 1.1788 | -0.01% |
| 2025-07-03 | 1.1789 | 0.19% |
| 2025-07-02 | 1.1767 | -0.11% |
| 2025-07-01 | 1.1780 | 0.17% |
| 2025-06-30 | 1.1760 | 0.14% |
| 2025-06-27 | 1.1744 | 0.10% |
| 2025-06-26 | 1.1732 | 0.02% |
| 2025-06-25 | 1.1730 | 0.14% |
|
基金全称
|
前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
林汉耀
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.10亿元
|
份额规模
|
4.4400亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.71元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
1.27%
|
|
最近三月
|
2.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.01%
|
|
最近两年
|
8.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 205,000.00 | 1.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,200.00 | 155,428.00 | 1.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,800.00 | 153,140.00 | 1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 146,189.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,900.00 | 134,830.00 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 2,700.00 | 131,517.00 | 0.86 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100.00 | 130,438.00 | 0.85 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,000.00 | 119,369.60 | 0.78 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 22,000.00 | 93,713.31 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800.00 | 88,560.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 868,128.00 | 5.68 | 56.14 |
| 金融业 | 277,706.00 | 1.82 | 17.96 |
| 采矿业 | 134,830.00 | 0.88 | 8.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,438.00 | 0.85 | 8.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,368.00 | 0.45 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 65,823.00 | 0.43 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 130.58 | 1.29 | 517,598,368.33 |
| 2024-12-31 | - | 116.04 | 2.73 | 516,607,927.42 |
| 2024-09-30 | - | 89.16 | 9.22 | 12,168,354.97 |
| 2024-06-30 | - | 96.92 | 3.90 | 27,487,978.21 |
| 2024-03-31 | - | 120.92 | 1.83 | 294,422,133.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 林汉耀 | 353 | 6.01 |
| 2021-07-19 | 2022-08-08 | 陆琦 | 385 | -0.78 |
| 2020-07-23 | 2024-07-19 | 李炳智 | 1457 | -1.70 |
| 2019-06-12 | 2020-07-23 | 谭荐丰 | 407 | 33.09 |
| 2019-06-12 | 2020-07-23 | 魏淳 | 407 | 33.09 |
| 2018-01-26 | 2019-06-12 | 李炳智 | 502 | 40.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
