基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家成长优选混合A(005299) |
净值：
2.4135
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.4135 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,331,917.00 | 199,507,847.43 | 9.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 301,866.00 | 198,627,828.00 | 9.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 381,515.00 | 124,133,535.55 | 6.17 |
| 300502 | 新易盛 | 1,025,783.00 | 118,559,999.14 | 5.89 |
| 002130 | 沃尔核材 | 4,344,600.00 | 109,701,150.00 | 5.45 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,637,835.00 | 100,661,339.10 | 5.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 955,708.00 | 87,313,482.88 | 4.34 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,092,700.00 | 84,545,080.00 | 4.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 865,977.00 | 81,938,743.74 | 4.07 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2,079,700.00 | 80,026,856.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,412,833,838.31 | 70.22 | 80.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,045,314.42 | 14.86 | 17.10 |
| 金融业 | 36,455,000.00 | 1.81 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 13.35 | 2,011,991,702.12 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 6.72 | 1,976,425,231.74 |
| 2024-06-30 | 87.18 | - | 16.37 | 1,772,589,688.97 |
| 2024-03-31 | 73.29 | - | 27.26 | 1,452,488,307.69 |
| 2023-12-31 | 94.03 | - | 6.24 | 1,672,655,931.67 |
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