基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家成长优选混合A(005299) |
净值：
2.2985
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.2985 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,163,871.00 | 164,454,972.30 | 9.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 240,076.00 | 149,567,348.00 | 8.51 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,384,129.00 | 145,050,408.36 | 8.25 |
| 688608 | 恒玄科技 | 231,893.00 | 94,218,125.90 | 5.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 667,191.00 | 70,722,246.00 | 4.02 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,228,700.00 | 70,207,918.00 | 3.99 |
| 300454 | 深信服 | 641,895.00 | 68,753,373.45 | 3.91 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 294,585.00 | 67,657,336.95 | 3.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 563,100.00 | 65,815,128.00 | 3.74 |
| 600602 | 云赛智联 | 2,697,369.00 | 64,925,671.83 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 856,749,631.80 | 48.72 | 55.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674,992,504.82 | 38.38 | 44.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 21.87 | 1,758,488,308.80 |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 13.35 | 2,011,991,702.12 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 6.72 | 1,976,425,231.74 |
| 2024-06-30 | 87.18 | - | 16.37 | 1,772,589,688.97 |
| 2024-03-31 | 73.29 | - | 27.26 | 1,452,488,307.69 |
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