首页 > 基金> 诺德天富灵活配置混合(005295)

诺德天富灵活配置混合

(005295)

净值:
0.9691
日增长率:
0.71%
累计净值:1.1191 2025-07-14
  • 净值走势
诺德天富灵活配置混合(005295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-140.96910.71%
2025-07-110.96230.07%
2025-07-100.9616-0.05%
2025-07-090.9621-0.25%
2025-07-080.96450.02%
2025-07-070.9643-0.23%
2025-07-040.9665-0.25%
2025-07-030.9689-0.22%
基金全称 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 曾文宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.0927亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 -1.06%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 0.68%
最近两年 1.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601728中国电信1,315,822.0010,329,202.709.40
600941中国移动92,800.009,963,008.009.07
600050中国联通1,653,989.009,196,178.848.37
688220翱捷科技30,660.003,111,990.002.83
600498烽火通信132,600.002,992,782.002.72
688041海光信息21,060.002,975,778.002.71
300525博思软件174,200.002,952,690.002.69
688111金山办公9,814.002,935,563.682.67
300383光环新网174,700.002,920,984.002.66
301236软通动力50,900.002,919,624.002.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业44,119,313.2240.1778.80
制造业11,873,044.7910.8121.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3150.98-49.15109,836,697.69
2024-12-3162.42-35.52112,654,680.41
2024-09-3088.79-7.49127,473,715.15
2024-06-3092.16-7.96121,640,845.33
2024-03-3161.74-43.24119,160,070.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-10-曾文宏271310.22
2019-05-072020-03-25马天翼3237.92
2018-02-072019-08-08张倩547-1.82
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年