基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新宜灵活配置混合(005294) |
净值：
0.9919
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9919 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,322,400.00 | 10,248,600.00 | 8.86 |
| 600941 | 中国移动 | 82,600.00 | 9,296,630.00 | 8.04 |
| 600050 | 中国联通 | 1,720,500.00 | 9,187,470.00 | 7.94 |
| 600642 | 申能股份 | 969,306.00 | 8,336,031.60 | 7.21 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,118,100.00 | 7,826,700.00 | 6.77 |
| 600547 | 山东黄金 | 184,900.00 | 5,903,857.00 | 5.10 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,056,600.00 | 5,599,980.00 | 4.84 |
| 601991 | 大唐发电 | 1,760,100.00 | 5,579,517.00 | 4.82 |
| 000600 | 建投能源 | 807,007.00 | 5,576,418.37 | 4.82 |
| 600027 | 华电国际 | 967,000.00 | 5,289,490.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,641,176.97 | 50.70 | 56.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,732,700.00 | 24.84 | 27.83 |
| 采矿业 | 15,883,468.08 | 13.73 | 15.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.27 | - | 10.81 | 115,670,875.31 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.43 | 116,672,151.89 |
| 2024-12-31 | 65.93 | - | 31.34 | 117,514,773.26 |
| 2024-09-30 | 92.42 | - | 10.78 | 120,936,599.95 |
| 2024-06-30 | 82.14 | - | 19.72 | 116,886,588.04 |
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