诺德新旺
(005293)
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累计净值：1.2503
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2503 | 0.59% |
| 2025-07-24 | 1.2430 | 1.53% |
| 2025-07-23 | 1.2243 | 0.25% |
| 2025-07-22 | 1.2213 | 0.01% |
| 2025-07-21 | 1.2212 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 1.2186 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 1.2159 | 1.46% |
| 2025-07-16 | 1.1984 | 0.33% |
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基金全称
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诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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10.82%
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最近三月
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16.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.30%
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最近两年
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4.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 110,000.00 | 1,906,300.00 | 9.28 |
| 000915 | 华特达因 | 50,000.00 | 1,767,500.00 | 8.60 |
| 603259 | 药明康德 | 24,000.00 | 1,669,200.00 | 8.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,000.00 | 1,401,300.00 | 6.82 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 24,000.00 | 1,255,200.00 | 6.11 |
| 600285 | 羚锐制药 | 50,000.00 | 1,133,500.00 | 5.52 |
| 300358 | 楚天科技 | 127,000.00 | 990,600.00 | 4.82 |
| 000999 | 华润三九 | 30,000.00 | 938,400.00 | 4.57 |
| 688578 | 艾力斯 | 10,000.00 | 930,400.00 | 4.53 |
| 300558 | 贝达药业 | 16,000.00 | 927,200.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,276,710.00 | 79.20 | 84.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,241,440.00 | 10.91 | 11.60 |
| 批发和零售业 | 807,200.00 | 3.93 | 4.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.15 | 20,551,874.77 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 8.20 | 20,353,396.45 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.70 | 22,447,571.64 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.03 | 5.60 | 26,720,566.58 |
| 2024-06-30 | 83.86 | 5.44 | 11.00 | 26,141,764.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | - | 朱明睿 | 1120 | -9.12 |
| 2021-04-02 | 2023-04-21 | 顾钰 | 749 | -26.44 |
| 2018-06-09 | 2021-04-02 | 刘先政 | 1028 | 81.64 |
| 2018-02-07 | 2019-06-25 | 张倩 | 503 | -5.26 |
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