诺德新旺
(005293)
|
|
|
累计净值：1.1445
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.1445 | -1.29% |
| 2025-06-04 | 1.1594 | 0.57% |
| 2025-06-03 | 1.1528 | 2.12% |
| 2025-05-30 | 1.1289 | 0.74% |
| 2025-05-29 | 1.1206 | 1.56% |
| 2025-05-28 | 1.1034 | 0.18% |
| 2025-05-27 | 1.1014 | 0.68% |
| 2025-05-26 | 1.0940 | -1.32% |
|
基金全称
|
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺德基金
|
|
基金经理
|
朱明睿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1904亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.13%
|
|
最近一月
|
7.84%
|
|
最近三月
|
7.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.39%
|
|
最近两年
|
-17.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 120,000.00 | 1,984,800.00 | 9.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,000.00 | 1,623,600.00 | 7.98 |
| 688076 | 诺泰生物 | 20,000.00 | 1,179,600.00 | 5.80 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 1,009,800.00 | 4.96 |
| 603998 | 方盛制药 | 100,000.00 | 962,000.00 | 4.73 |
| 688236 | 春立医疗 | 70,000.00 | 949,200.00 | 4.66 |
| 300358 | 楚天科技 | 120,000.00 | 858,000.00 | 4.22 |
| 300203 | 聚光科技 | 50,000.00 | 827,500.00 | 4.07 |
| 688278 | 特宝生物 | 10,000.00 | 780,000.00 | 3.83 |
| 000963 | 华东医药 | 20,000.00 | 734,000.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,486,000.00 | 61.35 | 67.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,764,280.00 | 23.41 | 25.72 |
| 批发和零售业 | 1,274,360.00 | 6.26 | 6.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 8.20 | 20,353,396.45 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.70 | 22,447,571.64 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.03 | 5.60 | 26,720,566.58 |
| 2024-06-30 | 83.86 | 5.44 | 11.00 | 26,141,764.09 |
| 2024-03-31 | 91.25 | - | 7.03 | 27,741,916.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | - | 朱明睿 | 1069 | -16.81 |
| 2021-04-02 | 2023-04-21 | 顾钰 | 749 | -26.44 |
| 2018-06-09 | 2021-04-02 | 刘先政 | 1028 | 81.64 |
| 2018-02-07 | 2019-06-25 | 张倩 | 503 | -5.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
