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诺德新盛灵活配置混合A(005290)
诺德新盛灵活配置混合A
(005290)
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累计净值：1.3436
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1256 | -0.75% |
| 2025-07-24 | 1.1341 | -0.60% |
| 2025-07-23 | 1.1410 | -0.10% |
| 2025-07-22 | 1.1421 | 0.83% |
| 2025-07-21 | 1.1327 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 1.1303 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 1.1261 | -0.62% |
| 2025-07-16 | 1.1331 | -0.09% |
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基金全称
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诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.60%
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最近两年
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13.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,384,300.00 | 10,728,325.00 | 8.77 |
| 600941 | 中国移动 | 86,100.00 | 9,690,555.00 | 7.92 |
| 600050 | 中国联通 | 1,799,300.00 | 9,608,262.00 | 7.85 |
| 600642 | 申能股份 | 1,022,600.00 | 8,794,360.00 | 7.19 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,167,000.00 | 8,169,000.00 | 6.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 235,500.00 | 7,519,515.00 | 6.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 449,500.00 | 6,576,185.00 | 5.37 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1,446,700.00 | 5,945,937.00 | 4.86 |
| 600578 | 京能电力 | 1,315,724.00 | 5,907,600.76 | 4.83 |
| 000791 | 甘肃能源 | 858,300.00 | 5,475,954.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,292,851.76 | 28.02 | 43.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,027,142.00 | 24.53 | 38.29 |
| 采矿业 | 14,095,700.00 | 11.52 | 17.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.07 | - | 36.20 | 122,388,532.56 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.42 | 123,226,088.28 |
| 2024-12-31 | 68.80 | - | 31.52 | 124,755,934.31 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 11.35 | 129,936,385.62 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 20.61 | 124,872,348.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 顾钰 | 1455 | -10.04 |
| 2018-01-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 1306 | 49.60 |
| 2017-12-20 | 2020-06-03 | 张倩 | 896 | 33.07 |
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