首页 >
基金>
诺德新盛灵活配置混合A(005290)
诺德新盛灵活配置混合A
(005290)
|
|
|
累计净值：1.3462
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1282 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 1.1321 | -0.46% |
| 2025-04-16 | 1.1373 | 1.25% |
| 2025-04-15 | 1.1233 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 1.1201 | 0.90% |
| 2025-04-11 | 1.1101 | -0.31% |
| 2025-04-10 | 1.1136 | -0.04% |
| 2025-04-09 | 1.1141 | 0.69% |
|
基金全称
|
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺德基金
|
|
基金经理
|
顾钰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0305亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.63%
|
|
最近一月
|
1.67%
|
|
最近三月
|
4.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.63%
|
|
最近两年
|
2.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 86,100.00 | 10,173,576.00 | 8.15 |
| 601728 | 中国电信 | 1,384,300.00 | 9,994,646.00 | 8.01 |
| 600642 | 申能股份 | 1,022,600.00 | 9,704,474.00 | 7.78 |
| 600050 | 中国联通 | 1,799,300.00 | 9,554,283.00 | 7.66 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,167,000.00 | 9,230,970.00 | 7.40 |
| 000429 | 粤高速A | 448,844.00 | 6,598,006.80 | 5.29 |
| 600012 | 皖通高速 | 358,518.00 | 6,327,842.70 | 5.07 |
| 600377 | 宁沪高速 | 407,200.00 | 6,234,232.00 | 5.00 |
| 001965 | 招商公路 | 436,109.00 | 6,083,720.55 | 4.88 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1,069,200.00 | 5,998,212.00 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,172,982.05 | 29.80 | 43.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,722,505.00 | 23.82 | 34.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,935,444.00 | 15.18 | 22.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.80 | - | 31.52 | 124,755,934.31 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 11.35 | 129,936,385.62 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 20.61 | 124,872,348.38 |
| 2024-03-31 | 60.19 | - | 44.87 | 137,358,580.53 |
| 2023-12-31 | 61.79 | - | 43.41 | 126,102,124.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 顾钰 | 1358 | -9.83 |
| 2018-01-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 1306 | 49.60 |
| 2017-12-20 | 2020-06-03 | 张倩 | 896 | 33.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
