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首页 > 基金> 融通通昊三个月定开债(005289)
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融通通昊三个月定开债

(005289)
净值：
1.0287
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2996 2025-04-18
  • 净值走势
融通通昊三个月定开债(005289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02870.00%
2025-04-171.02870.00%
2025-04-161.02870.02%
2025-04-151.02850.00%
2025-04-141.02850.01%
2025-04-111.02840.02%
2025-04-101.02820.00%
2025-04-091.02820.00%
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基金情况

基金全称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 黄浩荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.96亿元 份额规模 14.6078亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.77%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 7.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.080.861,496,233,878.44
2024-12-31-123.480.721,499,028,965.02
2024-09-30-120.480.031,492,203,428.32
2024-06-30-115.330.171,514,652,190.59
2024-03-31-124.710.85508,718,492.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-17-黄浩荣256034.12
2018-06-222023-08-21张一格188626.67
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