基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通昊三个月定开债(005289) |
净值：
1.0319
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3028 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 133.08 | 0.86 | 1,496,233,878.44 |
| 2024-12-31 | - | 123.48 | 0.72 | 1,499,028,965.02 |
| 2024-09-30 | - | 120.48 | 0.03 | 1,492,203,428.32 |
| 2024-06-30 | - | 115.33 | 0.17 | 1,514,652,190.59 |
| 2024-03-31 | - | 124.71 | 0.85 | 508,718,492.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 王超 | 15 | 0.04 |
| 2018-04-17 | - | 黄浩荣 | 2606 | 34.54 |
| 2018-06-22 | 2023-08-21 | 张一格 | 1886 | 26.67 |
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