基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通创业板增强A(005288) |
净值：
1.4162
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：1.7058 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,680.00 | 10,008,089.60 | 9.71 |
| 300059 | 东方财富 | 141,204.00 | 3,266,048.52 | 3.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,076.00 | 2,264,581.00 | 2.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 34,250.00 | 2,211,522.50 | 2.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,322.00 | 1,572,290.82 | 1.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,660.00 | 1,535,668.20 | 1.49 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 110,777.00 | 1,382,496.96 | 1.34 |
| 300433 | 蓝思科技 | 60,900.00 | 1,358,070.00 | 1.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,864.00 | 1,147,043.04 | 1.11 |
| 300450 | 先导智能 | 43,990.00 | 1,093,151.50 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,119,152.49 | 67.05 | 72.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,361,189.94 | 10.05 | 10.86 |
| 金融业 | 4,341,484.32 | 4.21 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,918,999.17 | 3.80 | 4.11 |
| 卫生和社会工作 | 2,127,013.16 | 2.06 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,541,191.73 | 1.50 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 1,530,939.63 | 1.49 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,427,482.30 | 1.38 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382,885.56 | 0.37 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 244,261.08 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233,121.96 | 0.23 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,007.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 47,895.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 1,230.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.53 | 5.22 | 0.93 | 103,088,571.68 |
| 2025-03-31 | 92.63 | 5.39 | 1.55 | 109,294,798.62 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 5.44 | 1.22 | 88,504,201.96 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 4.52 | 1.51 | 419,602,332.62 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 5.25 | 1.15 | 440,161,690.70 |
微信公众号
证券之星APP
