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银华岁丰定期开放债券发起式

(005286)

净值:
1.0309
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3150 2025-04-30
  • 净值走势
银华岁丰定期开放债券发起式(005286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03090.05%
2025-04-291.03040.07%
2025-04-281.02970.04%
2025-04-251.0293-0.01%
2025-04-241.0294-0.01%
2025-04-231.0295-0.06%
2025-04-221.03010.01%
2025-04-211.0300-0.03%
基金全称 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 瞿灿 阚磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.61亿元 份额规模 38.6408亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.57%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 9.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-148.150.483,961,160,772.33
2024-12-31-137.820.312,972,343,172.29
2024-09-30-129.180.052,955,317,782.07
2024-06-30-28.9762.2110,542,768.07
2024-03-31-142.471.04518,764,102.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-阚磊5887.31
2021-07-23-瞿灿137914.89
2018-02-112021-07-27吴文明126218.13
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