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华商可转债债券C

(005284)

净值:
1.5189
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.5189 2025-04-30
  • 净值走势
华商可转债债券C(005284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5189-0.39%
2025-04-291.52480.07%
2025-04-281.5237-0.50%
2025-04-251.53130.51%
2025-04-241.5236-0.24%
2025-04-231.5273-0.26%
2025-04-221.53130.26%
2025-04-211.52731.29%
基金全称 华商可转债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 张永志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.22亿元 份额规模 4.6964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -1.20%
最近三月 1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.98%
最近两年 0.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600507方大特钢10,154,349.0042,343,635.332.37
000932华菱钢铁8,356,700.0041,616,366.002.33
601899紫金矿业2,012,900.0036,473,748.002.05
002155湖南黄金1,575,630.0036,034,658.102.02
600782新钢股份8,483,600.0034,443,416.001.93
002179中航光电700,662.0028,748,161.861.61
603225新凤鸣2,422,456.0028,730,328.161.61
600114东睦股份1,397,100.0028,626,579.001.61
000651格力电器624,479.0028,388,815.341.59
000975山金国际1,413,400.0027,137,280.001.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业512,422,832.1328.7370.26
采矿业130,223,166.107.3017.86
交通运输、仓储和邮政业29,000,496.001.633.98
金融业17,388,861.000.982.38
建筑业13,075,734.000.731.79
农、林、牧、渔业11,974,207.000.671.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,047,488.000.511.24
住宿和餐饮业5,324,000.000.300.73
科学研究和技术服务业842,751.000.050.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3140.8985.117.641,783,360,552.56
2024-12-3138.6885.226.852,182,870,175.54
2024-09-3043.0481.3514.022,367,699,808.21
2024-06-3043.0383.048.542,880,576,858.66
2024-03-3144.6784.516.34947,262,817.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-22-张永志268951.89
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