首页 >
基金>
中科沃土转型升级混合A(005281)
中科沃土转型升级混合A
(005281)
|
|
|
累计净值：0.9471
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 0.9471 | -0.04% |
| 2025-07-24 | 0.9475 | 0.59% |
| 2025-07-23 | 0.9419 | -0.59% |
| 2025-07-22 | 0.9475 | 0.19% |
| 2025-07-21 | 0.9457 | 0.50% |
| 2025-07-18 | 0.9410 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 0.9398 | 1.23% |
| 2025-07-16 | 0.9284 | 0.57% |
|
基金全称
|
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中科沃土基金
|
|
基金经理
|
徐平安
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0610亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.65%
|
|
最近一月
|
3.83%
|
|
最近三月
|
9.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.69%
|
|
最近两年
|
-0.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 201,776.00 | 3.60 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,000.00 | 189,000.00 | 3.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,000.00 | 164,000.00 | 2.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 151,836.00 | 2.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 900.00 | 138,339.00 | 2.47 |
| 002409 | 雅克科技 | 2,500.00 | 136,725.00 | 2.44 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,400.00 | 120,336.00 | 2.15 |
| 603197 | 保隆科技 | 3,000.00 | 117,210.00 | 2.09 |
| 001301 | 尚太科技 | 2,400.00 | 117,024.00 | 2.09 |
| 002837 | 英维克 | 3,900.00 | 115,869.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,888,409.00 | 69.45 | 81.86 |
| 金融业 | 296,860.00 | 5.30 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,560.00 | 3.51 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,180.00 | 1.84 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 97,930.00 | 1.75 | 2.06 |
| 采矿业 | 96,200.00 | 1.72 | 2.03 |
| 住宿和餐饮业 | 70,650.00 | 1.26 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.83 | - | 6.03 | 5,599,086.43 |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 16.11 | 5,732,126.03 |
| 2024-12-31 | 85.70 | - | 14.61 | 5,758,751.13 |
| 2024-09-30 | 90.18 | - | 9.88 | 6,190,804.57 |
| 2024-06-30 | 78.36 | - | 23.59 | 5,891,902.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 572 | 15.43 |
| 2019-11-20 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1506 | -7.97 |
| 2019-08-07 | 2022-01-11 | 徐力 | 888 | 33.91 |
| 2018-01-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 468 | -18.80 |
| 2018-01-25 | 2019-11-15 | 杨凡 | 659 | -10.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
