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中科沃土转型升级混合A(005281)
中科沃土转型升级混合A
(005281)
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累计净值：0.8535
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8535 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 0.8545 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.8545 | -0.96% |
| 2025-04-15 | 0.8628 | -0.16% |
| 2025-04-14 | 0.8642 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 0.8631 | 1.04% |
| 2025-04-10 | 0.8542 | 1.64% |
| 2025-04-09 | 0.8404 | 1.24% |
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基金全称
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中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐平安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-13.07%
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最近三月
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-9.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.90%
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最近两年
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-18.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 4,000.00 | 231,800.00 | 4.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,000.00 | 198,250.00 | 3.44 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,000.00 | 181,280.00 | 3.15 |
| 300035 | 中科电气 | 12,000.00 | 179,400.00 | 3.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,000.00 | 161,600.00 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 159,600.00 | 2.77 |
| 603507 | 振江股份 | 6,600.00 | 158,664.00 | 2.76 |
| 605305 | 中际联合 | 5,500.00 | 155,815.00 | 2.71 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4,000.00 | 145,920.00 | 2.53 |
| 002028 | 思源电气 | 2,000.00 | 145,400.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,596,877.00 | 62.46 | 72.88 |
| 金融业 | 473,250.00 | 8.22 | 9.59 |
| 采矿业 | 438,072.00 | 7.61 | 8.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,190.00 | 2.36 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,960.00 | 2.31 | 2.69 |
| 建筑业 | 108,400.00 | 1.88 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,530.00 | 0.86 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.70 | - | 14.61 | 5,758,751.13 |
| 2024-09-30 | 90.18 | - | 9.88 | 6,190,804.57 |
| 2024-06-30 | 78.36 | - | 23.59 | 5,891,902.41 |
| 2024-03-31 | 85.19 | - | 6.98 | 5,820,263.18 |
| 2023-12-31 | 66.54 | - | 34.69 | 5,667,512.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 472 | 4.02 |
| 2019-11-20 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1506 | -7.97 |
| 2019-08-07 | 2022-01-11 | 徐力 | 888 | 33.91 |
| 2018-01-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 468 | -18.80 |
| 2018-01-25 | 2019-11-15 | 杨凡 | 659 | -10.80 |
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