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中科沃土转型升级混合A(005281)
中科沃土转型升级混合A
(005281)
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累计净值：0.8878
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.8878 | 1.38% |
| 2025-06-04 | 0.8757 | 0.83% |
| 2025-06-03 | 0.8685 | 0.35% |
| 2025-05-30 | 0.8655 | -1.32% |
| 2025-05-29 | 0.8771 | 1.57% |
| 2025-05-28 | 0.8635 | 0.08% |
| 2025-05-27 | 0.8628 | -1.11% |
| 2025-05-26 | 0.8725 | 0.15% |
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基金全称
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中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐平安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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-7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.09%
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最近两年
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-9.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 4,000.00 | 313,120.00 | 5.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 196,800.00 | 3.43 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5,000.00 | 178,300.00 | 3.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,000.00 | 158,480.00 | 2.76 |
| 603893 | 瑞芯微 | 900.00 | 155,970.00 | 2.72 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,400.00 | 146,016.00 | 2.55 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,400.00 | 138,648.00 | 2.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,500.00 | 123,030.00 | 2.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000.00 | 122,670.00 | 2.14 |
| 000921 | 海信家电 | 4,000.00 | 118,840.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,787,380.00 | 66.07 | 79.53 |
| 采矿业 | 463,768.00 | 8.09 | 9.74 |
| 金融业 | 225,010.00 | 3.93 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,440.00 | 2.01 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,360.00 | 1.87 | 2.25 |
| 建筑业 | 63,120.00 | 1.10 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 16.11 | 5,732,126.03 |
| 2024-12-31 | 85.70 | - | 14.61 | 5,758,751.13 |
| 2024-09-30 | 90.18 | - | 9.88 | 6,190,804.57 |
| 2024-06-30 | 78.36 | - | 23.59 | 5,891,902.41 |
| 2024-03-31 | 85.19 | - | 6.98 | 5,820,263.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 520 | 8.20 |
| 2019-11-20 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1506 | -7.97 |
| 2019-08-07 | 2022-01-11 | 徐力 | 888 | 33.91 |
| 2018-01-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 468 | -18.80 |
| 2018-01-25 | 2019-11-15 | 杨凡 | 659 | -10.80 |
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