首页 >
基金>
安信稳健阿尔法定开混合A(005280)
安信稳健阿尔法定开混合A
(005280)
|
|
|
累计净值：1.1513
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1513 | 0.29% |
| 2025-04-29 | 1.1480 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 1.1454 | -0.19% |
| 2025-04-25 | 1.1476 | 0.25% |
| 2025-04-24 | 1.1447 | -0.29% |
| 2025-04-23 | 1.1480 | 0.64% |
| 2025-04-22 | 1.1407 | -0.15% |
| 2025-04-21 | 1.1424 | 0.32% |
|
基金全称
|
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
施荣盛
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.2184亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.29%
|
|
最近一月
|
0.64%
|
|
最近三月
|
-0.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.11%
|
|
最近两年
|
-2.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 784,114.00 | 1.53 |
| 601398 | 工商银行 | 90,700.00 | 624,923.00 | 1.22 |
| 601318 | 中国平安 | 11,900.00 | 614,397.00 | 1.20 |
| 300059 | 东方财富 | 25,500.00 | 575,790.00 | 1.12 |
| 600030 | 中信证券 | 21,200.00 | 562,224.00 | 1.10 |
| 601288 | 农业银行 | 97,000.00 | 502,460.00 | 0.98 |
| 000858 | 五粮液 | 3,700.00 | 485,995.00 | 0.95 |
| 601328 | 交通银行 | 64,400.00 | 479,780.00 | 0.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,994.00 | 446,114.02 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,987,691.62 | 31.14 | 43.26 |
| 金融业 | 9,851,520.00 | 19.19 | 26.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,697,332.76 | 7.20 | 10.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,587,322.00 | 3.09 | 4.30 |
| 采矿业 | 1,510,356.00 | 2.94 | 4.09 |
| 建筑业 | 1,342,777.00 | 2.62 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 831,139.00 | 1.62 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 600,613.00 | 1.17 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,271.00 | 0.74 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 373,042.00 | 0.73 | 1.01 |
| 房地产业 | 368,688.00 | 0.72 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 250,992.00 | 0.49 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 110,904.00 | 0.22 | 0.30 |
| 教育 | 35,635.00 | 0.07 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,702.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.98 | 1.43 | 10.76 | 51,344,046.38 |
| 2024-12-31 | 53.62 | - | 18.57 | 50,885,480.27 |
| 2024-09-30 | 73.93 | - | 5.24 | 49,813,419.78 |
| 2024-06-30 | 51.82 | 3.91 | 21.89 | 52,125,754.06 |
| 2024-03-31 | 61.69 | 3.68 | 15.18 | 54,999,526.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 施荣盛 | 55 | -0.08 |
| 2023-09-12 | 2025-03-11 | 邱家庆 | 546 | -3.50 |
| 2017-12-29 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2084 | 19.20 |
| 2017-12-06 | 2019-05-07 | 龙川 | 517 | -1.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
