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海富通融丰定开债券

(005277)

净值:
1.0711
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2996 2025-04-30
  • 净值走势
海富通融丰定开债券(005277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07110.05%
2025-04-291.07060.14%
2025-04-281.06910.06%
2025-04-251.06850.01%
2025-04-241.0684-0.01%
2025-04-231.0685-0.06%
2025-04-221.06910.06%
2025-04-211.0685-0.05%
基金全称 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.76亿元 份额规模 38.4071亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.91%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 5.14%
最近两年 8.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.770.214,076,395,171.81
2024-12-31-99.570.114,164,831,331.27
2024-09-30-121.470.033,044,135,995.41
2024-06-30-119.300.052,037,815,901.97
2024-03-31-122.550.032,009,581,767.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-方昆明3815.02
2020-07-062024-07-10刘田146511.87
2018-04-232021-05-06夏妍妍110914.25
2018-02-112021-02-26张靖爽111115.39
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