基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创新成长灵活配置混合A(005275) |
净值：
1.5256
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.5256 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 698,161.00 | 185,710,826.00 | 9.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 456,100.00 | 176,126,973.95 | 8.86 |
| 000333 | 美的集团 | 1,886,207.00 | 141,880,490.54 | 7.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,074,400.00 | 130,170,479.47 | 6.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,530,586.00 | 128,982,460.32 | 6.49 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,978,300.00 | 128,661,863.08 | 6.47 |
| 600036 | 招商银行 | 2,588,500.00 | 101,728,050.00 | 5.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,095,407.00 | 85,408,789.32 | 4.30 |
| 600096 | 云天化 | 3,477,466.00 | 77,547,491.80 | 3.90 |
| 688608 | 恒玄科技 | 235,517.00 | 76,630,166.29 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 771,896,011.20 | 38.84 | 65.75 |
| 采矿业 | 173,933,373.36 | 8.75 | 14.82 |
| 金融业 | 114,293,148.00 | 5.75 | 9.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,622,609.42 | 3.35 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,886,365.37 | 2.36 | 3.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 301,644.00 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.11 | 3.54 | 4.22 | 1,987,389,871.37 |
| 2024-09-30 | 92.96 | 3.11 | 3.25 | 2,246,713,782.12 |
| 2024-06-30 | 94.20 | - | 6.78 | 1,950,528,562.66 |
| 2024-03-31 | 91.34 | 2.60 | 5.71 | 1,919,093,285.32 |
| 2023-12-31 | 91.76 | - | 7.80 | 1,874,049,790.02 |
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