基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创新成长灵活配置混合A(005275) |
净值：
1.7663
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.7663 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 5,883,600.00 | 321,664,663.75 | 8.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,515,786.00 | 263,557,827.00 | 7.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 538,100.00 | 246,832,308.39 | 6.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 874,241.00 | 220,501,065.02 | 5.97 |
| 000333 | 美的集团 | 2,925,007.00 | 211,185,505.40 | 5.72 |
| 600036 | 招商银行 | 3,707,360.00 | 170,353,192.00 | 4.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,900,674.00 | 165,974,047.56 | 4.49 |
| 832982 | 锦波生物 | 438,498.00 | 156,087,748.08 | 4.23 |
| 00189 | 东岳集团 | 16,043,000.00 | 153,326,737.15 | 4.15 |
| 600030 | 中信证券 | 5,369,230.00 | 148,298,132.60 | 4.02 |
| 06030 | 中信证券 | 803,500.00 | 17,366,218.25 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 855,746,358.99 | 23.17 | 41.08 |
| 金融业 | 569,838,056.16 | 15.43 | 27.36 |
| 采矿业 | 352,269,289.84 | 9.54 | 16.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,162,650.72 | 4.39 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,759,274.38 | 3.87 | 6.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320,568.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.11 | 2.18 | 7.48 | 3,693,200,993.79 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 2.74 | 3.84 | 2,917,150,667.36 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 3.54 | 4.22 | 1,987,389,871.37 |
| 2024-09-30 | 92.96 | 3.11 | 3.25 | 2,246,713,782.12 |
| 2024-06-30 | 94.20 | - | 6.78 | 1,950,528,562.66 |
微信公众号
证券之星APP
