基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商可转债债券A(005273) |
净值：
1.5751
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.5751 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600507 | 方大特钢 | 10,154,349.00 | 42,343,635.33 | 2.37 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 8,356,700.00 | 41,616,366.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,012,900.00 | 36,473,748.00 | 2.05 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,575,630.00 | 36,034,658.10 | 2.02 |
| 600782 | 新钢股份 | 8,483,600.00 | 34,443,416.00 | 1.93 |
| 002179 | 中航光电 | 700,662.00 | 28,748,161.86 | 1.61 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,422,456.00 | 28,730,328.16 | 1.61 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,397,100.00 | 28,626,579.00 | 1.61 |
| 000651 | 格力电器 | 624,479.00 | 28,388,815.34 | 1.59 |
| 000975 | 山金国际 | 1,413,400.00 | 27,137,280.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,422,832.13 | 28.73 | 70.26 |
| 采矿业 | 130,223,166.10 | 7.30 | 17.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,000,496.00 | 1.63 | 3.98 |
| 金融业 | 17,388,861.00 | 0.98 | 2.38 |
| 建筑业 | 13,075,734.00 | 0.73 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,974,207.00 | 0.67 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,047,488.00 | 0.51 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 5,324,000.00 | 0.30 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 842,751.00 | 0.05 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 40.89 | 85.11 | 7.64 | 1,783,360,552.56 |
| 2024-12-31 | 38.68 | 85.22 | 6.85 | 2,182,870,175.54 |
| 2024-09-30 | 43.04 | 81.35 | 14.02 | 2,367,699,808.21 |
| 2024-06-30 | 43.03 | 83.04 | 8.54 | 2,880,576,858.66 |
| 2024-03-31 | 44.67 | 84.51 | 6.34 | 947,262,817.36 |
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