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安信恒利增强债券A(005271)
安信恒利增强债券A
(005271)
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累计净值：1.0976
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0976 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0975 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0980 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0980 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0981 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.0977 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.0971 | 0.37% |
| 2025-04-09 | 1.0931 | 0.15% |
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基金全称
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安信恒利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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邱家庆 黄晓宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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-0.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000777 | 中核科技 | 2,200.00 | 39,754.00 | 0.07 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,400.00 | 39,536.00 | 0.07 |
| 601088 | 中国神华 | 900.00 | 39,132.00 | 0.07 |
| 601611 | 中国核建 | 4,300.00 | 38,872.00 | 0.07 |
| 600428 | 中远海特 | 5,300.00 | 38,690.00 | 0.07 |
| 601808 | 中海油服 | 2,500.00 | 38,125.00 | 0.07 |
| 600862 | 中航高科 | 1,500.00 | 37,890.00 | 0.07 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,100.00 | 37,758.00 | 0.07 |
| 601998 | 中信银行 | 5,400.00 | 37,692.00 | 0.07 |
| 601857 | 中国石油 | 4,200.00 | 37,548.00 | 0.07 |
| 601985 | 中国核电 | 3,600.00 | 37,548.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,564,007.20 | 2.91 | 39.52 |
| 建筑业 | 546,338.00 | 1.02 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365,249.00 | 0.68 | 9.23 |
| 金融业 | 353,530.00 | 0.66 | 8.93 |
| 采矿业 | 293,330.00 | 0.55 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,581.72 | 0.51 | 6.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,912.00 | 0.32 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 105,777.00 | 0.20 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,190.00 | 0.19 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 71,724.00 | 0.13 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,548.00 | 0.07 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,260.00 | 0.07 | 0.94 |
| 房地产业 | 36,690.00 | 0.07 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.36 | 75.78 | 1.13 | 53,758,402.08 |
| 2024-09-30 | 6.24 | 100.89 | 0.96 | 11,376,876.51 |
| 2024-06-30 | 12.31 | 95.90 | 0.96 | 11,241,972.05 |
| 2024-03-31 | 3.74 | 86.59 | 1.94 | 11,248,199.68 |
| 2023-12-31 | 5.06 | 94.51 | 9.18 | 11,340,569.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 黄晓宾 | 356 | 3.45 |
| 2024-04-25 | - | 邱家庆 | 360 | 3.61 |
| 2023-04-14 | 2024-04-25 | 张睿 | 377 | -3.30 |
| 2021-06-23 | 2023-04-14 | 应隽 | 660 | 0.32 |
| 2020-12-21 | 2022-06-23 | 钟光正 | 549 | 3.62 |
| 2020-04-03 | 2021-06-23 | 任凭 | 446 | 1.91 |
| 2018-09-26 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 555 | 7.16 |
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