基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) |
净值：
1.1398
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1398 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,900.00 | 7,684,557.73 | 6.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,900.00 | 6,173,130.81 | 5.46 |
| 03690 | 美团-W | 35,880.00 | 5,040,432.02 | 4.45 |
| 00939 | 建设银行 | 772,000.00 | 4,632,570.66 | 4.09 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,393,000.00 | 2,128,456.64 | 1.88 |
| 00135 | 昆仑能源 | 268,000.00 | 2,084,701.25 | 1.84 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 413,000.00 | 2,084,377.13 | 1.84 |
| 03968 | 招商银行 | 56,000.00 | 2,074,329.60 | 1.83 |
| 00175 | 吉利汽车 | 148,000.00 | 2,031,139.09 | 1.80 |
| 02618 | 京东物流 | 169,500.00 | 2,009,136.38 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 15.24 | 113,154,706.36 |
| 2024-09-30 | 89.26 | - | 6.63 | 96,451,542.45 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 7.44 | 78,229,195.95 |
| 2024-03-31 | 87.52 | - | 12.90 | 56,029,877.80 |
| 2023-12-31 | 88.21 | - | 7.97 | 48,791,707.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 凌若冰 | 1311 | 9.38 |
| 2017-12-20 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 936 | -5.22 |
| 2017-12-20 | 2024-10-11 | 盛豪 | 2487 | 15.20 |
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