基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) |
净值：
1.4022
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.4022 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,100.00 | 13,807,196.59 | 5.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,000.00 | 13,417,702.74 | 5.53 |
| 00939 | 建设银行 | 1,200,000.00 | 8,667,172.80 | 3.57 |
| 03690 | 美团-W | 57,480.00 | 6,568,086.42 | 2.71 |
| 01530 | 三生制药 | 243,500.00 | 5,251,714.86 | 2.16 |
| 01336 | 新华保险 | 133,000.00 | 5,185,119.71 | 2.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 91,800.00 | 5,018,834.75 | 2.07 |
| 03339 | 中国龙工 | 2,389,000.00 | 4,596,948.44 | 1.89 |
| 00856 | 伟仕佳杰 | 648,000.00 | 4,591,631.77 | 1.89 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 825,000.00 | 4,491,581.74 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 9.24 | 242,619,936.33 |
| 2025-03-31 | 91.97 | - | 7.53 | 195,351,687.14 |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 15.24 | 113,154,706.36 |
| 2024-09-30 | 89.26 | - | 6.63 | 96,451,542.45 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 7.44 | 78,229,195.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 凌若冰 | 1405 | 34.56 |
| 2017-12-20 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 936 | -5.22 |
| 2017-12-20 | 2024-10-11 | 盛豪 | 2487 | 15.20 |
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