基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值精选股票A(005267) |
净值：
2.0519
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.0519 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 23,586,823.00 | 405,457,487.37 | 9.65 |
| 600036 | 招商银行 | 8,968,498.00 | 388,246,278.42 | 9.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 25,243,667.00 | 371,334,341.57 | 8.84 |
| 600060 | 海信视像 | 14,324,267.00 | 355,528,306.94 | 8.46 |
| 600309 | 万华化学 | 4,220,977.00 | 283,691,864.17 | 6.75 |
| 01308 | 海丰国际 | 13,751,000.00 | 268,390,017.23 | 6.39 |
| 000528 | 柳工 | 23,938,968.00 | 267,637,662.24 | 6.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,246,037.00 | 226,437,417.70 | 5.39 |
| 000002 | 万科A | 30,389,100.00 | 214,243,155.00 | 5.10 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,455,910.00 | 205,394,053.90 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,015,263,364.84 | 47.98 | 60.33 |
| 金融业 | 793,703,765.79 | 18.90 | 23.76 |
| 采矿业 | 317,112,226.40 | 7.55 | 9.49 |
| 房地产业 | 214,243,155.00 | 5.10 | 6.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 6.47 | 4,200,342,640.48 |
| 2024-12-31 | 92.86 | - | 7.47 | 4,254,002,294.79 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 8.20 | 4,829,596,167.78 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 8.45 | 4,886,572,025.88 |
| 2024-03-31 | 88.87 | - | 12.23 | 4,864,173,892.23 |
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