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鑫元欣享灵活配置混合C(005263)
鑫元欣享灵活配置混合C
(005263)
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累计净值：1.4529
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0179 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 1.0226 | 0.63% |
| 2025-04-16 | 1.0162 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 1.0243 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 1.0290 | -0.31% |
| 2025-04-11 | 1.0322 | 2.06% |
| 2025-04-10 | 1.0114 | 1.85% |
| 2025-04-09 | 0.9930 | 4.04% |
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基金全称
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鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.6005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-7.69%
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最近三月
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-2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.45%
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最近两年
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-15.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 1,557,720.00 | 30,032,841.60 | 9.08 |
| 688600 | 皖仪科技 | 2,177,646.00 | 29,289,338.70 | 8.86 |
| 688239 | 航宇科技 | 758,629.00 | 28,296,861.70 | 8.56 |
| 600435 | 北方导航 | 1,723,726.00 | 16,823,565.76 | 5.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,200.00 | 16,545,200.00 | 5.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,809,362.00 | 14,348,240.66 | 4.34 |
| 603297 | 永新光学 | 152,100.00 | 14,270,022.00 | 4.32 |
| 600986 | 浙文互联 | 2,359,700.00 | 14,111,006.00 | 4.27 |
| 603369 | 今世缘 | 299,000.00 | 13,523,770.00 | 4.09 |
| 603596 | 伯特利 | 279,000.00 | 12,440,610.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,592,762.37 | 77.90 | 87.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,861,595.99 | 4.49 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 8,588,800.00 | 2.60 | 2.91 |
| 住宿和餐饮业 | 8,489,916.00 | 2.57 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 2,473,977.00 | 0.75 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,410,501.00 | 0.73 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,777.46 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.12 | 4.92 | 330,670,852.94 |
| 2024-09-30 | 87.59 | 4.61 | 7.86 | 447,858,589.23 |
| 2024-06-30 | 88.92 | 5.63 | 5.56 | 400,745,153.19 |
| 2024-03-31 | 82.45 | 5.38 | 7.51 | 416,892,021.55 |
| 2023-12-31 | 85.10 | 5.72 | 9.42 | 548,193,355.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-18 | - | 李彪 | 1888 | 34.68 |
| 2019-01-11 | 2020-02-18 | 陈令朝 | 403 | 19.23 |
| 2017-12-14 | 2019-08-30 | 丁玥 | 624 | -3.46 |
| 2017-12-14 | 2021-03-25 | 王美芹 | 1197 | 40.11 |
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