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鑫元欣享灵活配置混合A(005262)
鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)
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累计净值：1.5035
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0325 | 0.29% |
| 2025-04-29 | 1.0295 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 1.0298 | 0.18% |
| 2025-04-25 | 1.0279 | -0.17% |
| 2025-04-24 | 1.0297 | -0.88% |
| 2025-04-23 | 1.0388 | 0.49% |
| 2025-04-22 | 1.0337 | -0.55% |
| 2025-04-21 | 1.0394 | 1.80% |
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基金全称
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鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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2.3238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-3.79%
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最近三月
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-2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.32%
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最近两年
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-12.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,942,922.00 | 31,591,911.72 | 6.81 |
| 688239 | 航宇科技 | 642,766.00 | 27,497,529.48 | 5.93 |
| 688608 | 恒玄科技 | 59,829.00 | 24,308,522.70 | 5.24 |
| 603596 | 伯特利 | 363,800.00 | 22,719,310.00 | 4.90 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,099,800.00 | 22,017,996.00 | 4.75 |
| 600435 | 北方导航 | 2,008,526.00 | 21,872,848.14 | 4.72 |
| 688111 | 金山办公 | 71,722.00 | 21,453,484.64 | 4.63 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 156,373.00 | 21,232,325.94 | 4.58 |
| 603369 | 今世缘 | 329,000.00 | 17,397,520.00 | 3.75 |
| 002149 | 西部材料 | 864,500.00 | 17,298,645.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,825,370.87 | 77.17 | 86.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,704,808.16 | 8.13 | 9.10 |
| 批发和零售业 | 12,258,946.00 | 2.64 | 2.96 |
| 教育 | 6,214,890.00 | 1.34 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,800.43 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,973.74 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.38 | 5.22 | 5.50 | 463,677,064.47 |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.12 | 4.92 | 330,670,852.94 |
| 2024-09-30 | 87.59 | 4.61 | 7.86 | 447,858,589.23 |
| 2024-06-30 | 88.92 | 5.63 | 5.56 | 400,745,153.19 |
| 2024-03-31 | 82.45 | 5.38 | 7.51 | 416,892,021.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-18 | - | 李彪 | 1901 | 39.32 |
| 2019-01-11 | 2020-02-18 | 陈令朝 | 403 | 19.74 |
| 2017-12-14 | 2019-08-30 | 丁玥 | 624 | -2.81 |
| 2017-12-14 | 2021-03-25 | 王美芹 | 1197 | 41.95 |
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