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鑫元欣享灵活配置混合A(005262)
鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)
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累计净值：1.6239
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1529 | 0.89% |
| 2025-07-24 | 1.1427 | 0.63% |
| 2025-07-23 | 1.1356 | -0.63% |
| 2025-07-22 | 1.1428 | 0.54% |
| 2025-07-21 | 1.1367 | 0.65% |
| 2025-07-18 | 1.1294 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 1.1232 | 1.28% |
| 2025-07-16 | 1.1090 | -0.10% |
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基金全称
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鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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2.8076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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12.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.97%
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最近两年
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-1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 2,007,862.00 | 47,184,757.00 | 8.90 |
| 600562 | 国睿科技 | 908,030.00 | 28,593,864.70 | 5.39 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,091,229.00 | 26,047,636.23 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 91,900.00 | 23,179,018.00 | 4.37 |
| 603596 | 伯特利 | 363,800.00 | 19,168,622.00 | 3.61 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 179,690.00 | 18,522,445.20 | 3.49 |
| 300850 | 新强联 | 500,522.00 | 17,928,698.04 | 3.38 |
| 002149 | 西部材料 | 864,500.00 | 17,160,325.00 | 3.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 193,000.00 | 17,016,810.00 | 3.21 |
| 002080 | 中材科技 | 865,800.00 | 16,883,100.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,387,733.74 | 77.77 | 93.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,485,042.70 | 5.75 | 6.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,193.96 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.53 | 5.25 | 11.35 | 530,270,970.40 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 5.22 | 5.50 | 463,677,064.47 |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.12 | 4.92 | 330,670,852.94 |
| 2024-09-30 | 87.59 | 4.61 | 7.86 | 447,858,589.23 |
| 2024-06-30 | 88.92 | 5.63 | 5.56 | 400,745,153.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-18 | - | 李彪 | 1986 | 55.56 |
| 2019-01-11 | 2020-02-18 | 陈令朝 | 403 | 19.74 |
| 2017-12-14 | 2019-08-30 | 丁玥 | 624 | -2.81 |
| 2017-12-14 | 2021-03-25 | 王美芹 | 1197 | 41.95 |
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