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银华稳健增利灵活配置混合C(005261)
银华稳健增利灵活配置混合C
(005261)
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累计净值：1.5991
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.5991 | 0.80% |
| 2025-07-21 | 1.5864 | 0.60% |
| 2025-07-18 | 1.5769 | 0.66% |
| 2025-07-17 | 1.5666 | 0.66% |
| 2025-07-16 | 1.5563 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 1.5601 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.5600 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.5583 | 0.23% |
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基金全称
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银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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8.08%
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最近三月
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10.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.24%
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最近两年
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9.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,497,128.00 | 3.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 4,413,850.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 91,588.00 | 4,208,468.60 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 69,000.00 | 3,828,120.00 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 124,300.00 | 2,901,162.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 79,700.00 | 2,402,158.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 31,600.00 | 2,281,520.00 | 1.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,300.00 | 2,091,033.00 | 1.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,400.00 | 2,016,300.00 | 1.17 |
| 300059 | 东方财富 | 82,800.00 | 1,915,164.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,583,751.45 | 46.92 | 52.00 |
| 金融业 | 37,521,226.00 | 21.85 | 24.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,569,695.21 | 4.99 | 5.53 |
| 采矿业 | 7,075,106.00 | 4.12 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,638,484.00 | 3.28 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,153,674.00 | 3.00 | 3.33 |
| 建筑业 | 2,975,150.87 | 1.73 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,623,272.60 | 0.95 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,454,745.00 | 0.85 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,383,472.00 | 0.81 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 1,192,345.56 | 0.69 | 0.77 |
| 房地产业 | 950,016.00 | 0.55 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 524,746.00 | 0.31 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,614.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,843.63 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 20,934.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 11,304.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 7,455.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 15.61 | 171,754,886.31 |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.14 | 27,900,771.28 |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 9.13 | 27,524,382.68 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 6.19 | 27,340,741.28 |
| 2024-06-30 | 89.58 | - | 10.64 | 24,527,133.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1333 | -9.66 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1395 | -11.59 |
| 2017-12-15 | 2024-09-26 | 马君 | 2477 | 21.39 |
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