首页 >
基金>
银华稳健增利灵活配置混合C(005261)
银华稳健增利灵活配置混合C
(005261)
|
|
|
累计净值：1.4246
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4246 | 0.23% |
| 2025-04-17 | 1.4214 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4214 | -0.80% |
| 2025-04-15 | 1.4329 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 1.4384 | 0.74% |
| 2025-04-11 | 1.4279 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 1.4201 | 1.73% |
| 2025-04-09 | 1.3960 | 1.50% |
|
基金全称
|
银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
张凯 杨腾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0078亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.23%
|
|
最近一月
|
-8.27%
|
|
最近三月
|
-0.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.41%
|
|
最近两年
|
-8.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601991 | 大唐发电 | 100,600.00 | 286,710.00 | 1.04 |
| 601717 | 郑煤机 | 20,971.00 | 272,203.58 | 0.99 |
| 002128 | 电投能源 | 12,900.00 | 252,582.00 | 0.92 |
| 002273 | 水晶光电 | 10,300.00 | 228,866.00 | 0.83 |
| 300383 | 光环新网 | 15,600.00 | 227,604.00 | 0.83 |
| 300017 | 网宿科技 | 19,300.00 | 204,001.00 | 0.74 |
| 688520 | 神州细胞 | 5,341.00 | 193,504.43 | 0.70 |
| 600219 | 南山铝业 | 47,100.00 | 184,161.00 | 0.67 |
| 300207 | 欣旺达 | 7,800.00 | 174,018.00 | 0.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 6,300.00 | 166,194.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,264,316.13 | 55.46 | 60.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,182,717.76 | 7.93 | 8.72 |
| 金融业 | 1,893,546.70 | 6.88 | 7.56 |
| 采矿业 | 898,045.12 | 3.26 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806,970.00 | 2.93 | 3.22 |
| 建筑业 | 718,525.00 | 2.61 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 705,945.00 | 2.56 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 505,033.68 | 1.83 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 472,622.00 | 1.72 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 388,822.14 | 1.41 | 1.55 |
| 房地产业 | 354,014.00 | 1.29 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 348,658.00 | 1.27 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170,535.51 | 0.62 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,584.00 | 0.48 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 112,896.00 | 0.41 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 55,250.00 | 0.20 | 0.22 |
| 教育 | 31,684.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 9.13 | 27,524,382.68 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 6.19 | 27,340,741.28 |
| 2024-06-30 | 89.58 | - | 10.64 | 24,527,133.48 |
| 2024-03-31 | 74.35 | - | 25.87 | 32,424,478.98 |
| 2023-12-31 | 64.58 | - | 6.06 | 37,186,614.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1239 | -19.51 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1301 | -21.24 |
| 2017-12-15 | 2024-09-26 | 马君 | 2477 | 21.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
