基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化平衡混合A(005258) |
净值：
1.2291
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2291 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,420.00 | 610,372.40 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 490,960.00 | 0.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.82 |
| 600219 | 南山铝业 | 100,000.00 | 383,000.00 | 0.74 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 333,840.00 | 0.65 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,800.00 | 273,648.00 | 0.53 |
| 002516 | 旷达科技 | 52,400.00 | 269,860.00 | 0.52 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,600.00 | 268,128.00 | 0.52 |
| 000725 | 京东方A | 66,100.00 | 263,739.00 | 0.51 |
| 600482 | 中国动力 | 11,300.00 | 260,691.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,108,191.25 | 60.18 | 63.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,327,426.20 | 8.37 | 8.90 |
| 金融业 | 2,681,911.00 | 5.19 | 5.51 |
| 采矿业 | 1,769,817.00 | 3.42 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,666,195.00 | 3.22 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,536,473.00 | 2.97 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,236,158.00 | 2.39 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 1,180,692.00 | 2.28 | 2.43 |
| 房地产业 | 898,186.00 | 1.74 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 764,597.00 | 1.48 | 1.57 |
| 建筑业 | 492,873.00 | 0.95 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 408,962.00 | 0.79 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,902.00 | 0.60 | 0.63 |
| 教育 | 115,668.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 115,256.00 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,528.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 6.26 | 51,693,145.88 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.17 | 52,300,065.16 |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.52 | 52,507,510.96 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 7.85 | 56,956,548.17 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 8.55 | 53,388,930.37 |
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