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浦银安盛港股通量化混合A

(005255)

净值:
0.9117
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.9117 2025-05-19
  • 净值走势
浦银安盛港股通量化混合A(005255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9117-0.14%
2025-05-160.9130-0.60%
2025-05-150.9185-1.26%
2025-05-140.93021.53%
2025-05-130.9162-3.26%
2025-05-120.94714.46%
2025-05-090.9067-0.70%
2025-05-080.91310.51%
基金全称 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 俞瑾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 7.84%
最近三月 -5.81%
最近六月 0.00%
最近一年 12.19%
最近两年 15.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股7,200.003,302,254.878.27
09988阿里巴巴-W27,800.003,283,798.278.23
01810小米集团-W72,200.003,278,113.648.21
01211比亚迪股份8,500.003,081,144.807.72
00981中芯国际70,000.002,977,972.417.46
03690美团-W20,090.002,888,478.207.24
01024快手-W38,300.001,920,967.544.81
09868小鹏汽车-W23,500.001,708,896.594.28
06690海尔智家71,800.001,656,479.854.15
02382舜宇光学科技21,500.001,415,644.293.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业906,515.562.27100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.46-12.1939,914,711.87
2024-12-3191.90-9.0324,910,791.81
2024-09-3089.94-12.5127,420,771.66
2024-06-3085.52-13.4823,982,184.02
2024-03-3185.70-14.7022,979,579.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-俞瑾8829.11
2018-01-242022-12-21罗雯1792-16.44
2018-01-242021-09-01IKEDA KAE131626.79
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