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国泰货币B

(005253)

每万份收益:
0.4397元
7日年化率:
1.6820%
2025-05-03
  • 净值走势
国泰货币B(005253)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.43971.6820%
2025-05-020.43961.6840%
2025-05-010.43961.6970%
2025-04-300.44851.7030%
2025-04-290.44921.7080%
2025-04-280.54051.6850%
2025-04-270.44221.6640%
2025-04-260.44301.6560%
基金全称 国泰货币市场证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒 陶然 周峥奇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 733.68亿元 份额规模 733.6792亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23021423国开147,004,520,706.109.26
09231800423农发清发041,513,146,973.832.00
24021424国开141,384,222,935.561.83
24021324国开131,050,116,220.811.39
11252007325广发银行CD073998,553,521.781.32
11251605025上海银行CD050998,436,857.851.32
11250511425建设银行CD114996,303,451.801.32
11252005625广发银行CD056995,956,576.631.32
11251604925上海银行CD049798,829,989.321.06
11251505225民生银行CD052796,736,846.311.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.2318.9175,659,358,826.42
2024-12-31-72.5628.1484,609,631,953.03
2024-09-30-64.2739.1682,975,724,101.84
2024-06-30-53.1937.1280,275,617,957.74
2024-03-31-62.5218.2270,419,795,429.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-周峥奇3701.89
2020-07-07-陶然176211.37
2020-05-29-丁士恒180111.57
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