基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元动力灵活配置混合(005251) |
净值：
1.6359
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.6359 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 133,400.00 | 4,327,496.00 | 5.53 |
| 603300 | 海南华铁 | 356,800.00 | 3,810,624.00 | 4.87 |
| 605286 | 同力日升 | 96,200.00 | 3,790,280.00 | 4.84 |
| 689009 | 九号公司 | 54,796.00 | 3,572,699.20 | 4.56 |
| 601100 | 恒立液压 | 44,300.00 | 3,523,622.00 | 4.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,820.00 | 3,237,364.80 | 4.13 |
| 688525 | 佰维存储 | 44,683.00 | 3,195,281.33 | 4.08 |
| 603859 | 能科科技 | 97,400.00 | 3,184,006.00 | 4.07 |
| 002929 | 润建股份 | 58,300.00 | 3,150,532.00 | 4.02 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 191,020.00 | 3,149,919.80 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,123,983.33 | 70.38 | 77.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,530,805.58 | 14.72 | 16.13 |
| 租赁和商务服务业 | 3,810,624.00 | 4.87 | 5.33 |
| 综合 | 1,011,892.00 | 1.29 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.26 | 5.68 | 1.24 | 78,319,279.91 |
| 2024-12-31 | 92.63 | 5.94 | 3.00 | 63,330,230.85 |
| 2024-09-30 | 89.71 | 5.42 | 3.76 | 59,806,696.62 |
| 2024-06-30 | 71.94 | 5.80 | 1.62 | 50,379,344.61 |
| 2024-03-31 | 82.07 | 6.35 | 11.70 | 31,542,587.66 |
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