基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元动力灵活配置混合(005251) |
净值：
2.2771
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：2.2771 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,120.00 | 3,664,003.20 | 4.62 |
| 603063 | 禾望电气 | 105,400.00 | 3,568,844.00 | 4.50 |
| 603300 | 海南华铁 | 307,100.00 | 3,424,165.00 | 4.31 |
| 605286 | 同力日升 | 83,300.00 | 3,300,346.00 | 4.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,600.00 | 3,239,168.00 | 4.08 |
| 688525 | 佰维存储 | 47,956.00 | 3,232,234.40 | 4.07 |
| 601100 | 恒立液压 | 44,300.00 | 3,189,600.00 | 4.02 |
| 603859 | 能科科技 | 97,400.00 | 3,147,968.00 | 3.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 73,400.00 | 3,125,372.00 | 3.94 |
| 688595 | 芯海科技 | 71,350.00 | 2,667,776.50 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,213,125.39 | 65.80 | 71.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,098,108.18 | 21.55 | 23.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,424,165.00 | 4.31 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.58 | 1.42 | 79,356,355.40 |
| 2025-03-31 | 91.26 | 5.68 | 1.24 | 78,319,279.91 |
| 2024-12-31 | 92.63 | 5.94 | 3.00 | 63,330,230.85 |
| 2024-09-30 | 89.71 | 5.42 | 3.76 | 59,806,696.62 |
| 2024-06-30 | 71.94 | 5.80 | 1.62 | 50,379,344.61 |
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