首页 >
基金>
银华估值优势混合(005250)
银华估值优势混合
(005250)
|
|
|
累计净值：1.3381
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.3381 | -1.84% |
| 2025-09-02 | 1.3632 | -1.63% |
| 2025-09-01 | 1.3858 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.3845 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.3834 | 1.08% |
| 2025-08-27 | 1.3686 | -1.64% |
| 2025-08-26 | 1.3914 | -0.55% |
| 2025-08-25 | 1.3991 | 0.84% |
|
基金全称
|
银华估值优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
程桯
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.25亿元
|
份额规模
|
1.0174亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.45%
|
|
最近一月
|
4.11%
|
|
最近三月
|
13.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.12%
|
|
最近两年
|
2.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 144,821.00 | 6,654,524.95 | 5.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,500.00 | 6,192,596.48 | 4.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 150,500.00 | 6,135,006.83 | 4.90 |
| 600570 | 恒生电子 | 158,500.00 | 5,316,090.00 | 4.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 320,000.00 | 5,246,995.52 | 4.19 |
| 601398 | 工商银行 | 653,500.00 | 4,960,065.00 | 3.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,300.00 | 4,936,513.02 | 3.94 |
| 03888 | 金山软件 | 113,600.00 | 4,237,138.57 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 57,300.00 | 3,179,004.00 | 2.54 |
| 06030 | 中信证券 | 109,500.00 | 2,366,647.04 | 1.89 |
| 600030 | 中信证券 | 67,200.00 | 1,856,064.00 | 1.48 |
| 02318 | 中国平安 | 40,000.00 | 1,818,428.30 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 53,764,200.95 | 42.91 | 75.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,765,286.25 | 9.39 | 16.53 |
| 制造业 | 3,098,824.00 | 2.47 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 2,556,151.00 | 2.04 | 3.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.05 | 1.05 | 7.19 | 125,307,468.74 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 13.24 | 125,050,471.93 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 8.78 | 132,808,612.39 |
| 2024-09-30 | 90.55 | - | 7.19 | 143,002,252.58 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.30 | 122,142,171.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-27 | - | 程桯 | 2354 | 47.01 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 114.78 |
| 2018-05-24 | 2020-09-22 | 胡晓晖 | 852 | 56.01 |
| 2017-11-03 | 2020-09-08 | 倪明 | 1040 | 51.81 |
| 2017-11-03 | 2020-09-02 | 李晓星 | 1034 | 59.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
