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银华估值优势混合(005250)
银华估值优势混合
(005250)
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累计净值：1.1379
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1379 | -0.32% |
| 2025-04-29 | 1.1415 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 1.1423 | 0.23% |
| 2025-04-25 | 1.1397 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 1.1404 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.1399 | 0.48% |
| 2025-04-22 | 1.1344 | 0.18% |
| 2025-04-21 | 1.1324 | -0.32% |
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基金全称
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银华估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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程桯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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1.0508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-4.38%
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最近三月
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-5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.66%
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最近两年
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-16.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 130,921.00 | 5,667,570.09 | 4.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 5,412,028.82 | 4.33 |
| 601398 | 工商银行 | 770,200.00 | 5,306,678.00 | 4.24 |
| 601088 | 中国神华 | 132,500.00 | 5,081,375.00 | 4.06 |
| 01378 | 中国宏桥 | 343,500.00 | 5,071,873.68 | 4.06 |
| 600941 | 中国移动 | 47,200.00 | 5,067,392.00 | 4.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 294,000.00 | 5,024,698.61 | 4.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 232,300.00 | 5,017,680.00 | 4.01 |
| 03690 | 美团-W | 34,400.00 | 4,945,925.84 | 3.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 95,000.00 | 4,313,307.42 | 3.45 |
| 00941 | 中国移动 | 31,500.00 | 2,435,994.35 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 40,789,178.09 | 32.62 | 53.58 |
| 制造业 | 18,954,416.44 | 15.16 | 24.90 |
| 采矿业 | 10,069,396.00 | 8.05 | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,067,392.00 | 4.05 | 6.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,246,984.00 | 1.00 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 13.24 | 125,050,471.93 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 8.78 | 132,808,612.39 |
| 2024-09-30 | 90.55 | - | 7.19 | 143,002,252.58 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.30 | 122,142,171.40 |
| 2024-03-31 | 87.60 | - | 11.54 | 124,369,188.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-27 | - | 程桯 | 2228 | 25.02 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 114.78 |
| 2018-05-24 | 2020-09-22 | 胡晓晖 | 852 | 56.01 |
| 2017-11-03 | 2020-09-08 | 倪明 | 1040 | 51.81 |
| 2017-11-03 | 2020-09-02 | 李晓星 | 1034 | 59.90 |
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