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新华沪深300指数增强A

(005248)

净值:
1.2109
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.2109 2025-04-30
  • 净值走势
新华沪深300指数增强A(005248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2109-0.40%
2025-04-291.2158-0.34%
2025-04-281.2199-0.05%
2025-04-251.2205-0.02%
2025-04-241.22070.01%
2025-04-231.22060.07%
2025-04-221.21970.05%
2025-04-211.21910.43%
基金全称 新华沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 邓岳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.8304亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -3.10%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 6.70%
最近两年 0.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台4,400.006,868,400.005.52
601318中国平安86,413.004,461,503.193.58
300750宁德时代17,340.004,385,979.603.52
600036招商银行74,435.003,222,291.152.59
000651格力电器55,190.002,508,937.402.02
002475立讯精密52,500.002,146,725.001.72
000725京东方A491,800.002,040,970.001.64
601988中国银行343,300.001,922,480.001.54
601919中远海控124,400.001,810,020.001.45
600941中国移动16,400.001,760,704.001.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业60,645,436.9448.7251.88
金融业28,776,579.5423.1224.62
采矿业5,923,265.004.765.07
信息传输、软件和信息技术服务业4,738,332.403.804.05
交通运输、仓储和邮政业4,297,022.003.453.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,069,310.003.273.48
批发和零售业2,378,036.001.912.03
建筑业2,294,631.001.841.96
农、林、牧、渔业1,462,843.001.171.25
房地产业878,486.000.710.75
租赁和商务服务业775,148.000.620.66
科学研究和技术服务业661,498.280.530.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.92-6.87124,470,902.40
2024-12-3194.44-8.55124,279,269.29
2024-09-3094.77-5.79128,792,785.11
2024-06-3094.40-7.31114,018,472.17
2024-03-3194.11-7.30101,832,536.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-18-邓岳196521.09
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