基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华沪深300指数增强A(005248) |
净值：
1.3501
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.3501 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,047,600.00 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,140.00 | 5,079,710.80 | 3.29 |
| 600036 | 招商银行 | 103,235.00 | 4,743,648.25 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 80,113.00 | 4,444,669.24 | 2.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 162,100.00 | 3,105,836.00 | 2.01 |
| 000651 | 格力电器 | 63,490.00 | 2,851,970.80 | 1.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 228,200.00 | 2,724,708.00 | 1.77 |
| 601328 | 交通银行 | 337,000.00 | 2,696,000.00 | 1.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 405,100.00 | 2,337,427.00 | 1.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 123,400.00 | 2,197,754.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,849,998.08 | 50.49 | 53.72 |
| 金融业 | 40,044,872.67 | 25.97 | 27.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,778,316.00 | 3.75 | 3.99 |
| 采矿业 | 5,229,850.00 | 3.39 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,782,343.00 | 2.45 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,442,316.00 | 1.58 | 1.69 |
| 建筑业 | 2,337,427.00 | 1.52 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,942,281.03 | 1.26 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 1,856,714.00 | 1.20 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,798,305.00 | 1.17 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 925,736.00 | 0.60 | 0.64 |
| 房地产业 | 918,939.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.33 | 154,170,145.22 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.87 | 124,470,902.40 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 8.55 | 124,279,269.29 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.79 | 128,792,785.11 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 7.31 | 114,018,472.17 |
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