基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华沪深300指数增强A(005248) |
净值：
1.2554
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：1.2554 | 2025-05-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,868,400.00 | 5.52 |
| 601318 | 中国平安 | 86,413.00 | 4,461,503.19 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,340.00 | 4,385,979.60 | 3.52 |
| 600036 | 招商银行 | 74,435.00 | 3,222,291.15 | 2.59 |
| 000651 | 格力电器 | 55,190.00 | 2,508,937.40 | 2.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,500.00 | 2,146,725.00 | 1.72 |
| 000725 | 京东方A | 491,800.00 | 2,040,970.00 | 1.64 |
| 601988 | 中国银行 | 343,300.00 | 1,922,480.00 | 1.54 |
| 601919 | 中远海控 | 124,400.00 | 1,810,020.00 | 1.45 |
| 600941 | 中国移动 | 16,400.00 | 1,760,704.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,645,436.94 | 48.72 | 51.88 |
| 金融业 | 28,776,579.54 | 23.12 | 24.62 |
| 采矿业 | 5,923,265.00 | 4.76 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,738,332.40 | 3.80 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,297,022.00 | 3.45 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,069,310.00 | 3.27 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 2,378,036.00 | 1.91 | 2.03 |
| 建筑业 | 2,294,631.00 | 1.84 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,462,843.00 | 1.17 | 1.25 |
| 房地产业 | 878,486.00 | 0.71 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 775,148.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 661,498.28 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.87 | 124,470,902.40 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 8.55 | 124,279,269.29 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.79 | 128,792,785.11 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 7.31 | 114,018,472.17 |
| 2024-03-31 | 94.11 | - | 7.30 | 101,832,536.22 |
微信公众号
证券之星APP
