基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰可转债债券(005246) |
净值：
1.4080
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.4080 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 55,000.00 | 1,503,700.00 | 1.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,000.00 | 1,308,480.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 0.78 |
| 603596 | 伯特利 | 12,000.00 | 749,400.00 | 0.75 |
| 601689 | 拓普集团 | 12,000.00 | 693,240.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 667,250.00 | 0.67 |
| 600584 | 长电科技 | 19,000.00 | 665,190.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 632,350.00 | 0.63 |
| 600522 | 中天科技 | 38,000.00 | 553,280.00 | 0.55 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 540,800.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,711,295.00 | 14.68 | 98.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,700.00 | 0.21 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.89 | 97.90 | 2.18 | 100,183,632.27 |
| 2024-12-31 | 15.40 | 100.98 | 1.72 | 88,833,312.51 |
| 2024-09-30 | 15.48 | 102.39 | 3.36 | 88,105,370.70 |
| 2024-06-30 | 16.40 | 110.04 | 2.65 | 97,165,843.75 |
| 2024-03-31 | 16.00 | 102.43 | 2.13 | 118,904,526.88 |
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