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国泰可转债债券A(005246)
国泰可转债债券A
(005246)
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累计净值：1.6281
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.6281 | 2.05% |
| 2025-09-10 | 1.5954 | -0.77% |
| 2025-09-09 | 1.6077 | -1.45% |
| 2025-09-08 | 1.6314 | 0.55% |
| 2025-09-05 | 1.6224 | 2.64% |
| 2025-09-04 | 1.5807 | -0.50% |
| 2025-09-03 | 1.5887 | 0.15% |
| 2025-09-02 | 1.5863 | -1.12% |
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基金全称
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国泰可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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刘波 秦培栋 茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.6472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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3.13%
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最近三月
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12.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.41%
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最近两年
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20.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 1,734,500.00 | 1.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,000.00 | 1,486,800.00 | 1.55 |
| 603596 | 伯特利 | 17,000.00 | 895,730.00 | 0.93 |
| 002850 | 科达利 | 7,000.00 | 792,190.00 | 0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 13,000.00 | 633,880.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 580,106.00 | 0.60 |
| 600885 | 宏发股份 | 26,000.00 | 580,060.00 | 0.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,000.00 | 553,540.00 | 0.58 |
| 600522 | 中天科技 | 38,000.00 | 549,480.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,876,826.00 | 13.41 | 90.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834,880.00 | 0.87 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 322,880.00 | 0.34 | 2.26 |
| 金融业 | 225,060.00 | 0.23 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.86 | 97.16 | 2.39 | 95,989,176.75 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 97.90 | 2.18 | 100,183,632.27 |
| 2024-12-31 | 15.40 | 100.98 | 1.72 | 88,833,312.51 |
| 2024-09-30 | 15.48 | 102.39 | 3.36 | 88,105,370.70 |
| 2024-06-30 | 16.40 | 110.04 | 2.65 | 97,165,843.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 秦培栋 | 4 | -0.20 |
| 2025-09-09 | - | 茅利伟 | 4 | -0.20 |
| 2020-09-25 | - | 刘波 | 1814 | 23.30 |
| 2017-12-28 | 2020-09-25 | 李海 | 1002 | 32.04 |
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