基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) |
净值：
1.5790
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.5790 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002068 | 黑猫股份 | 2,480,000.00 | 28,520,000.00 | 8.09 |
| 603063 | 禾望电气 | 650,000.00 | 21,086,000.00 | 5.98 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,600,000.00 | 20,704,000.00 | 5.87 |
| 603612 | 索通发展 | 1,200,000.00 | 20,352,000.00 | 5.77 |
| 300218 | 安利股份 | 1,228,400.00 | 20,022,920.00 | 5.68 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,000,000.00 | 17,830,000.00 | 5.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 16,441,100.00 | 4.66 |
| 688678 | 福立旺 | 630,000.00 | 15,472,800.00 | 4.39 |
| 688503 | 聚和材料 | 400,000.00 | 15,404,000.00 | 4.37 |
| 603507 | 振江股份 | 585,400.00 | 13,950,082.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,556,304.15 | 82.67 | 91.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,346,726.28 | 5.77 | 6.37 |
| 金融业 | 7,302,372.00 | 2.07 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,205.46 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 2,665.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.63 | 1.27 | 6.72 | 352,669,091.14 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 4.90 | 3.57 | 328,265,802.85 |
| 2024-09-30 | 89.46 | 5.42 | 2.18 | 445,776,982.04 |
| 2024-06-30 | 91.79 | 6.61 | 1.81 | 396,960,731.59 |
| 2024-03-31 | 89.94 | 5.82 | 3.63 | 448,230,156.32 |
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