基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代智慧混合C(005242) |
净值：
1.5980
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.6986 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 301,300.00 | 64,562,564.00 | 9.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,302.00 | 61,350,422.00 | 9.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 461,003.00 | 59,801,309.16 | 9.16 |
| 000858 | 五粮液 | 452,750.00 | 59,468,712.50 | 9.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 126,964.00 | 58,231,595.50 | 8.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 389,600.00 | 46,020,424.70 | 7.05 |
| 02331 | 李宁 | 2,528,000.00 | 37,139,994.70 | 5.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 221,400.00 | 31,975,228.95 | 4.90 |
| 01070 | TCL电子 | 3,201,000.00 | 27,678,781.64 | 4.24 |
| 02423 | 贝壳-W | 526,000.00 | 25,726,654.74 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,624,343.12 | 47.91 | 99.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327,804.00 | 0.05 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.85 | 3.09 | 2.38 | 652,586,825.81 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 3.28 | 5.79 | 622,009,890.09 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 2.14 | 7.50 | 950,125,307.27 |
| 2024-06-30 | 87.55 | 2.30 | 8.58 | 879,626,181.76 |
| 2024-03-31 | 89.17 | 2.72 | 8.30 | 740,042,618.28 |
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