基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代智慧混合A(005241) |
净值：
1.6448
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.7454 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 168,264.00 | 64,976,604.13 | 10.45 |
| 000858 | 五粮液 | 416,150.00 | 58,277,646.00 | 9.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,002.00 | 57,915,048.00 | 9.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 306,700.00 | 56,497,207.00 | 9.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 437,803.00 | 54,812,935.60 | 8.81 |
| 09987 | 百胜中国 | 89,350.00 | 30,961,934.41 | 4.98 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 498,000.00 | 26,194,337.86 | 4.21 |
| 02331 | 李宁 | 1,656,000.00 | 25,241,776.07 | 4.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 301,100.00 | 22,975,645.07 | 3.69 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,830,400.00 | 22,445,072.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,026,095.07 | 54.02 | 99.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312,228.00 | 0.05 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.18 | 3.28 | 5.79 | 622,009,890.09 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 2.14 | 7.50 | 950,125,307.27 |
| 2024-06-30 | 87.55 | 2.30 | 8.58 | 879,626,181.76 |
| 2024-03-31 | 89.17 | 2.72 | 8.30 | 740,042,618.28 |
| 2023-12-31 | 87.60 | 2.60 | 7.70 | 765,176,235.80 |
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