基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康量化优选C(005238) |
净值：
1.1014
|
日增长率：
1.12%
|
累计净值：1.1014 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,296.00 | 2,966,563.20 | 8.34 |
| 603259 | 药明康德 | 33,959.00 | 2,286,119.88 | 6.43 |
| 688235 | 百济神州 | 5,435.00 | 1,298,095.40 | 3.65 |
| 002653 | 海思科 | 33,870.00 | 1,288,076.10 | 3.62 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 83,652.00 | 1,110,898.56 | 3.12 |
| 000963 | 华东医药 | 29,751.00 | 1,091,861.70 | 3.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,433.00 | 1,037,322.00 | 2.92 |
| 002422 | 科伦药业 | 29,814.00 | 960,905.22 | 2.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 12,453.00 | 752,783.85 | 2.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 25,650.00 | 690,498.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,543,373.94 | 69.01 | 77.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,690,356.44 | 10.38 | 11.59 |
| 批发和零售业 | 1,973,552.70 | 5.55 | 6.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,628,984.63 | 4.58 | 5.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.47 | 35,566,629.91 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.30 | 34,931,750.02 |
| 2024-09-30 | 92.32 | - | 7.98 | 39,926,298.66 |
| 2024-06-30 | 85.73 | - | 14.90 | 36,165,208.23 |
| 2024-03-31 | 86.04 | - | 11.11 | 38,270,449.08 |
微信公众号
证券之星APP
