基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合A(005233) |
净值：
2.4101
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.4101 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 17,338,409.00 | 227,133,157.90 | 10.48 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,287,970.00 | 222,845,800.90 | 10.29 |
| 601111 | 中国国航 | 29,878,066.00 | 212,731,829.92 | 9.82 |
| 600115 | 中国东航 | 58,477,968.00 | 212,275,023.84 | 9.80 |
| 600029 | 南方航空 | 36,476,879.00 | 207,188,672.72 | 9.56 |
| 002928 | 华夏航空 | 22,770,885.00 | 166,227,460.50 | 7.67 |
| 600459 | 贵研铂业 | 4,997,990.00 | 69,721,960.50 | 3.22 |
| 601595 | 上海电影 | 1,948,800.00 | 59,438,400.00 | 2.74 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,253,700.00 | 55,639,206.00 | 2.57 |
| 300467 | 迅游科技 | 772,700.00 | 14,851,294.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,248,432,498.50 | 57.62 | 65.72 |
| 制造业 | 414,262,150.37 | 19.12 | 21.81 |
| 金融业 | 74,220,569.00 | 3.43 | 3.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,146,367.00 | 2.82 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,577,988.57 | 1.46 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,433,637.00 | 0.67 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 11,786,343.24 | 0.54 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,513,678.60 | 0.53 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,457,328.21 | 0.34 | 0.39 |
| 建筑业 | 7,026,676.00 | 0.32 | 0.37 |
| 采矿业 | 6,492,196.90 | 0.30 | 0.34 |
| 房地产业 | 4,422,644.00 | 0.20 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,713,876.20 | 0.17 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,083,116.00 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 162,214.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.68 | 0.26 | 11.91 | 2,166,593,894.17 |
| 2024-12-31 | 89.72 | 0.14 | 21.27 | 2,571,833,961.31 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.02 | 5.74 | 2,832,623,148.36 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 8.64 | 2,873,426,458.68 |
| 2024-03-31 | 87.66 | - | 12.82 | 3,456,001,109.19 |
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