基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229) |
净值：
1.3030
|
日增长率：
0.65%
|
累计净值：1.3030 | 2025-05-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,764.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 2,800.00 | 121,212.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 3,300.00 | 91,773.00 | 0.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 74,980.00 | 0.03 |
| 601398 | 工商银行 | 10,500.00 | 72,345.00 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 1,400.00 | 72,282.00 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 500.00 | 65,675.00 | 0.03 |
| 601288 | 农业银行 | 11,700.00 | 60,606.00 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,800.00 | 60,480.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,024.10 | 0.32 | 38.88 |
| 金融业 | 755,110.00 | 0.31 | 37.88 |
| 采矿业 | 174,403.00 | 0.07 | 8.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,561.00 | 0.05 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,773.00 | 0.03 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,028.00 | 0.02 | 2.16 |
| 建筑业 | 29,456.00 | 0.01 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,111.00 | 0.01 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.83 | - | 5.87 | 240,250,921.58 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.72 | 255,184,507.15 |
| 2024-09-30 | 4.13 | - | 6.56 | 246,712,000.64 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.64 | 194,486,076.54 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.60 | 184,345,325.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2246 | 31.66 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 41.60 |
| 2018-02-05 | 2019-03-30 | 何如 | 418 | -2.93 |
| 2018-02-05 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 600 | 3.65 |
微信公众号
证券之星APP
