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汇添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.6691
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6691 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,200.00 | 23,246,752.54 | 9.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 720,000.00 | 23,002,833.60 | 9.82 |
| 03690 | 美团-W | 150,810.00 | 21,185,829.22 | 9.05 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 326,000.00 | 17,147,297.47 | 7.32 |
| 01368 | 特步国际 | 1,959,500.00 | 10,234,205.14 | 4.37 |
| 01024 | 快手-W | 253,800.00 | 9,718,447.17 | 4.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,000.00 | 9,156,683.52 | 3.91 |
| 02020 | 安踏体育 | 125,800.00 | 9,069,200.52 | 3.87 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 36,500.00 | 9,011,202.64 | 3.85 |
| 02333 | 长城汽车 | 704,500.00 | 8,911,718.16 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.29 | - | 9.57 | 234,219,009.57 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 12.99 | 389,988,351.50 |
| 2024-06-30 | 79.87 | - | 20.39 | 293,523,316.42 |
| 2024-03-31 | 88.06 | - | 12.21 | 242,072,430.47 |
| 2023-12-31 | 83.23 | - | 18.27 | 390,244,819.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 张朋 | 1301 | -34.38 |
| 2021-09-28 | 2024-12-06 | 陈健玮 | 1165 | -41.60 |
| 2019-01-01 | 2021-09-28 | 杨威风 | 1001 | 44.56 |
| 2017-11-10 | 2019-08-24 | 佘中强 | 652 | -25.18 |
| 2017-11-10 | 2019-01-01 | 倪健 | 417 | -29.46 |
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