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汇添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.7476
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.7476 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,100.00 | 26,192,389.54 | 9.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 475,000.00 | 25,968,916.19 | 9.49 |
| 03690 | 美团-W | 146,210.00 | 16,707,027.05 | 6.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 127,600.00 | 12,776,857.24 | 4.67 |
| 00388 | 香港交易所 | 33,200.00 | 12,679,898.71 | 4.63 |
| 01209 | 华润万象生活 | 318,600.00 | 11,026,268.90 | 4.03 |
| 01024 | 快手-W | 172,100.00 | 9,934,719.46 | 3.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 219,000.00 | 8,927,352.14 | 3.26 |
| 02020 | 安踏体育 | 90,200.00 | 7,773,370.61 | 2.84 |
| 02015 | 理想汽车-W | 79,500.00 | 7,757,502.68 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.16 | - | 13.01 | 273,730,168.37 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.42 | 274,130,923.07 |
| 2024-12-31 | 92.29 | - | 9.57 | 234,219,009.57 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 12.99 | 389,988,351.50 |
| 2024-06-30 | 79.87 | - | 20.39 | 293,523,316.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 张朋 | 1395 | -26.68 |
| 2021-09-28 | 2024-12-06 | 陈健玮 | 1165 | -41.60 |
| 2019-01-01 | 2021-09-28 | 杨威风 | 1001 | 44.56 |
| 2017-11-10 | 2019-01-01 | 倪健 | 417 | -29.46 |
| 2017-11-10 | 2019-08-24 | 佘中强 | 652 | -25.18 |
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