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汇添富港股通专注成长

(005228)

净值:
0.6691
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.6691 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富港股通专注成长(005228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.6691-0.06%
2025-04-170.66950.98%
2025-04-160.6630-1.69%
2025-04-150.6744-0.04%
2025-04-140.67471.67%
2025-04-110.66361.36%
2025-04-100.65471.60%
2025-04-090.64442.74%
基金全称 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 张朋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 3.8723亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -12.67%
最近三月 12.45%
最近六月 0.00%
最近一年 27.54%
最近两年 -12.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股60,200.0023,246,752.549.93
01810小米集团-W720,000.0023,002,833.609.82
03690美团-W150,810.0021,185,829.229.05
00168青岛啤酒股份326,000.0017,147,297.477.32
01368特步国际1,959,500.0010,234,205.144.37
01024快手-W253,800.009,718,447.174.15
09988阿里巴巴-W120,000.009,156,683.523.91
02020安踏体育125,800.009,069,200.523.87
01211比亚迪股份36,500.009,011,202.643.85
02333长城汽车704,500.008,911,718.163.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业318,058.870.04100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3192.29-9.57234,219,009.57
2024-09-3089.37-12.99389,988,351.50
2024-06-3079.87-20.39293,523,316.42
2024-03-3188.06-12.21242,072,430.47
2023-12-3183.23-18.27390,244,819.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-张朋1301-34.38
2021-09-282024-12-06陈健玮1165-41.60
2019-01-012021-09-28杨威风100144.56
2017-11-102019-08-24佘中强652-25.18
2017-11-102019-01-01倪健417-29.46
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