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汇添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.7076
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.7076 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,400.00 | 26,326,309.67 | 9.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 555,800.00 | 25,235,118.57 | 9.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 181,100.00 | 21,391,937.66 | 7.80 |
| 03690 | 美团-W | 145,210.00 | 20,877,845.68 | 7.62 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 278,000.00 | 14,366,617.44 | 5.24 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 36,500.00 | 13,230,798.28 | 4.83 |
| 01024 | 快手-W | 245,900.00 | 12,333,313.80 | 4.50 |
| 02020 | 安踏体育 | 135,800.00 | 10,702,354.82 | 3.90 |
| 01209 | 华润万象生活 | 307,000.00 | 9,731,657.62 | 3.55 |
| 00388 | 香港交易所 | 30,200.00 | 9,609,391.88 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.42 | 274,130,923.07 |
| 2024-12-31 | 92.29 | - | 9.57 | 234,219,009.57 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 12.99 | 389,988,351.50 |
| 2024-06-30 | 79.87 | - | 20.39 | 293,523,316.42 |
| 2024-03-31 | 88.06 | - | 12.21 | 242,072,430.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 张朋 | 1347 | -30.61 |
| 2021-09-28 | 2024-12-06 | 陈健玮 | 1165 | -41.60 |
| 2019-01-01 | 2021-09-28 | 杨威风 | 1001 | 44.56 |
| 2017-11-10 | 2019-08-24 | 佘中强 | 652 | -25.18 |
| 2017-11-10 | 2019-01-01 | 倪健 | 417 | -29.46 |
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