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山证资管改革精选混合(005226)
山证资管改革精选混合
(005226)
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累计净值：1.1628
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1628 | -0.27% |
| 2025-07-24 | 1.1659 | 0.52% |
| 2025-07-23 | 1.1599 | -0.68% |
| 2025-07-22 | 1.1679 | 0.98% |
| 2025-07-21 | 1.1566 | 1.31% |
| 2025-07-18 | 1.1417 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.1372 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.1357 | 0.24% |
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基金全称
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山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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严撼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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5.50%
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最近三月
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8.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.50%
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最近两年
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-1.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600027 | 华电国际 | 182,700.00 | 999,369.00 | 3.84 |
| 000333 | 美的集团 | 12,700.00 | 916,940.00 | 3.52 |
| 600282 | 南钢股份 | 209,700.00 | 880,740.00 | 3.38 |
| 600938 | 中国海油 | 29,700.00 | 775,467.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 665,760.00 | 2.56 |
| 000030 | 富奥股份 | 111,800.00 | 658,502.00 | 2.53 |
| 600273 | 嘉化能源 | 76,700.00 | 648,882.00 | 2.49 |
| 600502 | 安徽建工 | 135,700.00 | 637,790.00 | 2.45 |
| 600177 | 雅戈尔 | 86,300.00 | 629,990.00 | 2.42 |
| 600694 | 大商股份 | 33,050.00 | 613,077.50 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,082,651.10 | 57.95 | 62.56 |
| 采矿业 | 1,743,603.00 | 6.70 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,589,495.80 | 6.11 | 6.59 |
| 金融业 | 1,515,313.00 | 5.82 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918,339.00 | 3.53 | 3.81 |
| 建筑业 | 699,826.00 | 2.69 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 634,979.00 | 2.44 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 627,992.50 | 2.41 | 2.60 |
| 房地产业 | 563,718.00 | 2.17 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 389,833.00 | 1.50 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 344,440.00 | 1.32 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.78 | 4.99 | 26,025,450.21 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.74 | 5.87 | 27,238,563.25 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 5.74 | 1.72 | 29,087,074.14 |
| 2024-09-30 | 88.77 | 13.49 | 1.40 | 31,748,518.97 |
| 2024-06-30 | 92.75 | 12.65 | 0.72 | 28,878,967.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 严撼 | 622 | 6.41 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 17.22 |
| 2018-05-03 | 2022-06-28 | 刘俊清 | 1517 | 28.73 |
| 2018-01-12 | 2020-04-02 | 蔡文 | 811 | -5.46 |
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