首页 >
基金>
广发量化多因子混合(005225)
广发量化多因子混合
(005225)
|
|
|
累计净值：1.6343
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.6343 | 0.41% |
| 2025-04-17 | 1.6277 | 0.49% |
| 2025-04-16 | 1.6197 | -1.38% |
| 2025-04-15 | 1.6424 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.6446 | 1.64% |
| 2025-04-11 | 1.6180 | 0.86% |
| 2025-04-10 | 1.6042 | 2.22% |
| 2025-04-09 | 1.5693 | 2.33% |
|
基金全称
|
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
易威 李育鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.06亿元
|
份额规模
|
0.6921亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.01%
|
|
最近一月
|
-6.56%
|
|
最近三月
|
7.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.32%
|
|
最近两年
|
18.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600633 | 浙数文化 | 66,500.00 | 695,590.00 | 0.65 |
| 603158 | 腾龙股份 | 85,600.00 | 691,648.00 | 0.65 |
| 600216 | 浙江医药 | 43,300.00 | 686,738.00 | 0.65 |
| 600428 | 中远海特 | 93,200.00 | 680,360.00 | 0.64 |
| 002606 | 大连电瓷 | 73,100.00 | 673,982.00 | 0.63 |
| 000404 | 长虹华意 | 90,500.00 | 669,700.00 | 0.63 |
| 600266 | 城建发展 | 130,000.00 | 663,000.00 | 0.62 |
| 002035 | 华帝股份 | 88,800.00 | 651,792.00 | 0.61 |
| 600248 | 陕建股份 | 139,300.00 | 624,064.00 | 0.59 |
| 300772 | 运达股份 | 45,900.00 | 607,716.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,673,186.71 | 56.18 | 59.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,387,693.00 | 10.72 | 11.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,433,911.00 | 5.12 | 5.46 |
| 建筑业 | 3,264,661.00 | 3.07 | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,243,438.00 | 3.05 | 3.26 |
| 采矿业 | 3,024,126.00 | 2.85 | 3.04 |
| 房地产业 | 2,995,640.00 | 2.82 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,775,806.00 | 2.61 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,501,121.26 | 1.41 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,455,822.30 | 1.37 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 1,445,774.00 | 1.36 | 1.45 |
| 金融业 | 1,419,243.00 | 1.34 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 693,990.00 | 0.65 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 675,873.00 | 0.64 | 0.68 |
| 教育 | 326,988.00 | 0.31 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 178,974.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 18,400.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.69 | 3.05 | 5.17 | 106,217,436.26 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.57 | 2.22 | 70,929,545.36 |
| 2024-06-30 | 93.74 | 4.29 | 2.71 | 59,099,488.61 |
| 2024-03-31 | 94.35 | 4.64 | 1.65 | 65,861,801.35 |
| 2023-12-31 | 90.24 | 4.79 | 0.97 | 80,908,997.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李育鑫 | 546 | 28.62 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 655 | 19.56 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | 9.85 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 23.33 |
| 2018-03-21 | 2019-03-29 | 魏军 | 373 | 0.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
