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首页 > 基金> 宏利全能混合(FOF)C(005222)
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宏利全能混合(FOF)C

(005222)
净值：
1.2484
日增长率：
0.12%
累计净值：1.2484 2025-05-30
  • 净值走势
宏利全能混合(FOF)C(005222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.24840.12%
2025-05-291.2469-0.06%
2025-05-281.2476-0.01%
2025-05-271.2477-0.02%
2025-05-261.2479-0.05%
2025-05-231.24850.02%
2025-05-221.24830.01%
2025-05-211.24820.09%
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基金情况

基金全称 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.5322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.963.53155,382,237.87
2024-12-31-6.822.16208,071,283.55
2024-09-30-7.972.87882,496,143.88
2024-06-30-7.621.0617,243,195.89
2024-03-31-7.284.6734,642,550.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-02-张晓龙277324.84
2021-12-292024-06-03张轩887-4.38
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