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宏利全能混合(FOF)A

(005221)

净值:
1.2775
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2775 2025-05-14
  • 净值走势
宏利全能混合(FOF)A(005221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.2775-0.05%
2025-05-131.2782-0.07%
2025-05-121.2791-0.10%
2025-05-091.28040.02%
2025-05-081.28010.00%
2025-05-071.28010.02%
2025-05-061.2799-0.01%
2025-04-301.28000.00%
基金全称 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.7007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.02%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 3.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.963.53155,382,237.87
2024-12-31-6.822.16208,071,283.55
2024-09-30-7.972.87882,496,143.88
2024-06-30-7.621.0617,243,195.89
2024-03-31-7.284.6734,642,550.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-02-张晓龙275427.75
2021-12-292024-06-03张轩887-3.63
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