首页 > 基金> 海富通聚优精选混合(FOF)(005220)

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海富通聚优精选混合(FOF)

(005220)

净值：

1.2048

日增长率：

0.77%

累计净值：1.2048

2025-07-17

净值走势

海富通聚优精选混合(FOF)(005220)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.2048	0.77%
2025-07-16	1.1956	-0.04%
2025-07-15	1.1961	0.53%
2025-07-14	1.1898	0.41%
2025-07-11	1.1849	0.00%
2025-07-10	1.1815	0.14%
2025-07-09	1.1798	-0.37%
2025-07-08	1.1842	0.80%

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基金情况

基金全称	海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
基金公司	海富通基金
基金经理	朱赟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.03亿元	份额规模	0.8648亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.68%
最近一月	3.68%
最近三月	5.75%
最近六月	0.00%
最近一年	3.18%
最近两年	-7.64%

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基金要闻

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海富通聚优精选混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	6.93	0.48	102,945,432.09
2024-12-31	-	5.58	1.86	127,512,788.06
2024-09-30	-	5.01	0.46	141,312,327.46
2024-06-30	-	5.18	0.32	136,221,043.31
2024-03-31	-	6.03	5.65	142,857,635.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-09	-	朱赟	2143	17.47
2017-11-15	2019-10-31	姜萍	715	2.05
2017-11-06	2018-06-25	孙陶然	231	-6.12

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