基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通聚优精选混合(FOF)(005220) |
净值：
1.1408
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1408 | 2025-04-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.58 | 1.86 | 127,512,788.06 |
| 2024-09-30 | - | 5.01 | 0.46 | 141,312,327.46 |
| 2024-06-30 | - | 5.18 | 0.32 | 136,221,043.31 |
| 2024-03-31 | - | 6.03 | 5.65 | 142,857,635.36 |
| 2023-12-31 | - | 5.69 | 0.13 | 150,343,251.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-09 | - | 朱赟 | 2051 | 11.23 |
| 2017-11-15 | 2019-10-31 | 姜萍 | 715 | 2.05 |
| 2017-11-06 | 2018-06-25 | 孙陶然 | 231 | -6.12 |
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