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华夏聚惠(FOF)A(005218)
华夏聚惠(FOF)A
(005218)
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累计净值：1.4435
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2025-09-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-09 | 1.4435 | -0.04% |
| 2025-09-08 | 1.4441 | 0.29% |
| 2025-09-05 | 1.4399 | 0.49% |
| 2025-09-04 | 1.4329 | -0.24% |
| 2025-09-03 | 1.4364 | -0.20% |
| 2025-09-02 | 1.4393 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.4437 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.4419 | 0.06% |
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基金全称
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华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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卢少强 孟清扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.9452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.83%
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最近两年
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12.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 113,700.00 | 897,093.00 | 0.52 |
| 600048 | 保利发展 | 90,900.00 | 736,290.00 | 0.43 |
| 600115 | 中国东航 | 147,700.00 | 595,231.00 | 0.35 |
| 001979 | 招商蛇口 | 66,100.00 | 579,697.00 | 0.34 |
| 002557 | 洽洽食品 | 17,900.00 | 386,998.00 | 0.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,100.00 | 152,437.00 | 0.09 |
| 000002 | 万科A | 19,300.00 | 123,906.00 | 0.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,100.00 | 100,719.00 | 0.06 |
| 605155 | 西大门 | 7,100.00 | 84,987.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,492,324.00 | 0.87 | 40.80 |
| 房地产业 | 1,439,893.00 | 0.84 | 39.37 |
| 制造业 | 725,141.00 | 0.42 | 19.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.14 | - | 5.62 | 171,230,129.86 |
| 2025-03-31 | 1.47 | - | 7.43 | 171,629,106.77 |
| 2024-12-31 | 1.19 | 3.34 | 4.07 | 174,198,009.05 |
| 2024-09-30 | 1.34 | 3.07 | 3.20 | 189,097,198.97 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 4.54 | 3.39 | 187,390,104.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孟清扬 | 598 | 14.41 |
| 2022-09-05 | - | 卢少强 | 1104 | 7.37 |
| 2021-11-09 | 2022-09-05 | 苏瑛 | 300 | -4.37 |
| 2019-01-24 | 2022-05-24 | 李晓易 | 1216 | 33.29 |
| 2017-11-03 | 2022-05-24 | 郑铮 | 1663 | 31.98 |
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