首页 > 基金> 建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)

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建信福泽安泰混合(FOF)A

(005217)

净值：

1.2274

日增长率：

0.21%

累计净值：1.2274

2025-07-17

净值走势

建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.2274	0.21%
2025-07-16	1.2248	-0.03%
2025-07-15	1.2252	0.47%
2025-07-14	1.2195	-0.20%
2025-07-11	1.2219	0.23%
2025-07-10	1.2191	-0.12%
2025-07-09	1.2206	-0.11%
2025-07-08	1.2220	0.45%

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基金情况

基金全称	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	姜华王志鹏姚波远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.66亿元	份额规模	0.5410亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.47%
最近一月	2.78%
最近三月	4.53%
最近六月	0.00%
最近一年	1.24%
最近两年	-1.40%

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基金要闻

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建信福泽安泰混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920116	星图测控	600.00	4,152.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4,152.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	7.35	0.98	66,097,927.21
2025-03-31	-	5.62	2.13	66,765,557.84
2024-12-31	0.01	5.31	1.29	72,470,775.35
2024-09-30	0.01	5.39	2.11	76,673,325.00
2024-06-30	-	5.15	0.50	79,891,076.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	王志鹏	691	-1.01
2023-08-31	-	姚波远	691	-1.01
2019-01-10	-	姜华	2385	24.74
2017-11-02	2023-02-15	梁珉	1931	24.86
2017-11-02	2021-09-13	王锐	1411	32.14

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