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南方全天候策略(FOF)A(005215)
南方全天候策略(FOF)A
(005215)
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累计净值:1.3733
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-29 | 1.3733 | 0.07% |
2025-04-28 | 1.3724 | -0.04% |
2025-04-25 | 1.3730 | 0.07% |
2025-04-24 | 1.3721 | -0.12% |
2025-04-23 | 1.3737 | 0.15% |
2025-04-22 | 1.3716 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.3709 | 0.21% |
2025-04-18 | 1.3680 | 0.00% |
基金全称
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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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夏莹莹 李文良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.93亿元
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份额规模
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7.8780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.69%
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最近两年
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1.86%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 100,000.00 | 4,920,000.00 | 0.39 |
605090 | 九丰能源 | 184,518.00 | 4,719,970.44 | 0.38 |
601825 | 沪农商行 | 500,000.00 | 4,170,000.00 | 0.33 |
688608 | 恒玄科技 | 10,000.00 | 4,063,000.00 | 0.32 |
000333 | 美的集团 | 44,700.00 | 3,508,950.00 | 0.28 |
600309 | 万华化学 | 45,000.00 | 3,024,450.00 | 0.24 |
002475 | 立讯精密 | 73,400.00 | 3,001,326.00 | 0.24 |
000543 | 皖能电力 | 399,920.00 | 2,983,403.20 | 0.24 |
601168 | 西部矿业 | 161,900.00 | 2,753,919.00 | 0.22 |
000425 | 徐工机械 | 300,000.00 | 2,586,000.00 | 0.21 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 51,076,672.02 | 4.08 | 74.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,703,373.64 | 0.62 | 11.17 |
采矿业 | 5,290,719.00 | 0.42 | 7.67 |
金融业 | 4,170,000.00 | 0.33 | 6.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 695,292.72 | 0.06 | 1.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 5.51 | 5.34 | 1.74 | 1,250,574,910.19 |
2024-12-31 | 6.47 | 4.87 | 0.68 | 1,339,321,881.33 |
2024-09-30 | 5.85 | 5.49 | 2.41 | 1,593,998,038.23 |
2024-06-30 | 8.36 | 4.75 | 1.71 | 1,701,035,727.10 |
2024-03-31 | 6.18 | 5.37 | 2.07 | 1,727,131,925.58 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-03-08 | - | 李文良 | 2615 | 36.35 |
2017-11-10 | - | 夏莹莹 | 2733 | 37.06 |
2017-10-19 | 2018-03-08 | 柯晓 | 140 | 0.72 |
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