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南方全天候策略(FOF)A

(005215)

净值:
1.3733
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3733 2025-04-29
  • 净值走势
南方全天候策略(FOF)A(005215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.37330.07%
2025-04-281.3724-0.04%
2025-04-251.37300.07%
2025-04-241.3721-0.12%
2025-04-231.37370.15%
2025-04-221.37160.05%
2025-04-211.37090.21%
2025-04-181.36800.00%
基金全称 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹 李文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.93亿元 份额规模 7.8780亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -1.01%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 1.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药100,000.004,920,000.000.39
605090九丰能源184,518.004,719,970.440.38
601825沪农商行500,000.004,170,000.000.33
688608恒玄科技10,000.004,063,000.000.32
000333美的集团44,700.003,508,950.000.28
600309万华化学45,000.003,024,450.000.24
002475立讯精密73,400.003,001,326.000.24
000543皖能电力399,920.002,983,403.200.24
601168西部矿业161,900.002,753,919.000.22
000425徐工机械300,000.002,586,000.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业51,076,672.024.0874.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,703,373.640.6211.17
采矿业5,290,719.000.427.67
金融业4,170,000.000.336.05
信息传输、软件和信息技术服务业695,292.720.061.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.515.341.741,250,574,910.19
2024-12-316.474.870.681,339,321,881.33
2024-09-305.855.492.411,593,998,038.23
2024-06-308.364.751.711,701,035,727.10
2024-03-316.185.372.071,727,131,925.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-08-李文良261536.35
2017-11-10-夏莹莹273337.06
2017-10-192018-03-08柯晓1400.72
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