首页 > 基金> 华夏鼎旺三个月定开债A(005213)

华夏鼎旺三个月定开债A

(005213)

净值:
1.3073
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3073 2025-04-30
  • 净值走势
华夏鼎旺三个月定开债A(005213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.30730.02%
2025-04-291.30710.02%
2025-04-281.30680.02%
2025-04-251.30650.00%
2025-04-241.3065-0.01%
2025-04-231.3066-0.01%
2025-04-221.30670.00%
2025-04-211.30670.01%
基金全称 华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 12.90亿元 份额规模 9.8912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 5.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.587.461,289,948,254.58
2024-12-31-91.858.201,289,003,357.36
2024-09-30-93.880.471,263,410,107.49
2024-06-30-128.650.301,262,652,964.47
2024-03-31-95.350.291,247,826,855.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-武文琦1591.00
2024-04-092025-04-29孙蕾3852.66
2023-03-212024-04-09文世伦3853.53
2019-07-152023-03-21张海静134512.85
2018-04-242019-07-29柳万军4617.99
2018-02-012019-05-15祝灿4687.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年