基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎旺三个月定开债A(005213) |
净值：
1.3111
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3111 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.82 | 1.96 | 2,299,166,406.94 |
| 2025-03-31 | - | 92.58 | 7.46 | 1,289,948,254.58 |
| 2024-12-31 | - | 91.85 | 8.20 | 1,289,003,357.36 |
| 2024-09-30 | - | 93.88 | 0.47 | 1,263,410,107.49 |
| 2024-06-30 | - | 128.65 | 0.30 | 1,262,652,964.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 武文琦 | 292 | 1.29 |
| 2024-04-09 | 2025-04-29 | 孙蕾 | 385 | 2.66 |
| 2023-03-21 | 2024-04-09 | 文世伦 | 385 | 3.53 |
| 2019-07-15 | 2023-03-21 | 张海静 | 1345 | 12.85 |
| 2018-04-24 | 2019-07-29 | 柳万军 | 461 | 7.99 |
| 2018-02-01 | 2019-05-15 | 祝灿 | 468 | 7.71 |
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