基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智慧混合A(005211) |
净值：
1.8348
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.8348 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,200.00 | 7,132,908.00 | 8.94 |
| 605117 | 德业股份 | 67,500.00 | 6,173,550.00 | 7.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 67,616.00 | 6,040,137.28 | 7.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,700.00 | 5,136,130.00 | 6.44 |
| 688041 | 海光信息 | 33,677.00 | 4,758,560.10 | 5.96 |
| 688408 | 中信博 | 72,551.00 | 3,984,500.92 | 4.99 |
| 688213 | 思特威 | 39,898.00 | 3,871,701.92 | 4.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 66,800.00 | 3,859,036.00 | 4.84 |
| 002371 | 北方华创 | 9,200.00 | 3,827,200.00 | 4.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,837.00 | 3,636,451.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,008,378.18 | 78.97 | 84.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,351,998.60 | 12.97 | 13.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,524,300.00 | 1.91 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,945.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.44 | 79,791,798.15 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.43 | 83,353,191.45 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 5.97 | 86,995,715.57 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 6.73 | 73,314,244.03 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 6.66 | 78,418,054.17 |
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